RV Sector Infraestructura

First State Glb Listed Infra Fd

First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR | IE00BYSJV039

First State Investments (Hong Kong) Ltd

16 Nov, 2017
12,26
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (IE00BYSJTY39)0,51M EUR12,12 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD (IE00B29SXK94)32,63M USD12,88 USD1,50%0,00%1.287 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD (IE00B29SXL02)93,96M USD12,64 USD1,50%1,59%1.287 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD (IE00BK8FXL82)135,76M USD12,48 USD0,75%0,00%429.205 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR (IE00BYSJV039)91,71M EUR12,26 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD (IE00BK8FXM99)89,15M USD11,70 USD0,75%0,00%429.205 USD

Estrategia First State Glb Listed Infra Fd

The Fund invests primarily in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes, but is not limited to, utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports services, marine ports and services, and oil and gas storage and transportation.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura, que invierten en Renta Variable, el fondo First State Glb Listed Infra Fd, con ISIN IE00BYSJV039, de la gestora First State Investments (Hong Kong) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 513.258.729 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones First State Glb Listed Infra Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load7,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Peter Meany


Andrew Greenup


Metadata


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Rentabilidad First State Glb Listed Infra Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,39%1,50%2,52%
20176,45%-1,28%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Prospectus (Sep 06, 2016) Apr 06, 2017
Supplementary Information Document (Sep 06, 2016) Jan 25, 2017
Rulebook (Aug 29, 2014) Nov 11, 2017