Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc

B | IE00BYT35681

ALGEBRIS (UK) LTD

€90,54
+2,80% 1M
+7,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RD
IE00BYT35Y64
4,73M€1,50%15,00%1,53%10.000,00€-
R
IE00BYT35X57
2,15M€1,50%15,00%1,53%10.000,00€-
I
IE00BYT35D51
1,07M€0,90%15,00%0,93%500.000,00€-
ID
IE00BYT35F75
0,21M€0,90%15,00%0,93%500.000,00€-
I
IE00BYT35S05
0,02M€0,90%15,00%0,93%0,00€-
R
IE00BYT37C84
0,01M€1,50%15,00%1,53%0,00€-
I
IE00BYT35Q80
0,00M€0,90%15,00%0,94%0,00€-
I
IE00BYT35N59
0,00M€0,90%15,00%0,93%0,00€-
ID
IE00BYT35P73
0,00M€0,90%15,00%0,93%0,00€-
BD
IE00BYT35350
0,00M€0,75%10,00%0,78%10.000,00€-
BD
IE00BYT35798
0,00M€0,75%10,00%0,78%0,00€-
B
IE00BYT35806
0,00M€0,75%10,00%0,78%0,00€-
B
IE00BYT35467
0,00M€0,75%10,00%0,78%0,00€-
B
IE00BYT35244
0,00M€0,75%10,00%0,78%10.000,00€-
B
IE00BYT35681
0,00M€0,75%10,00%0,78%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos diversificando sus inversiones por los mercados de crédito y bonos mundiales. El Fondo pretende invertir principalmente en las siguientes clases de activos: títulos de deuda, titulizaciones hipotecarias y otros activos titulizados, deuda financiera subordinada y preferente, títulos convertibles, instrumentos convertibles contingentes (Bonos CoCo), títulos híbridos, títulos de Nivel 1 y Nivel 2 superior e inferior y títulos fiduciarios preferentes. El Fondo podría invertir una parte importante de sus activos en depósitos en instituciones de crédito (u otros activos líquidos auxiliares) durante periodos en los que se produzcan altos niveles de fluctuación en los mercados (volatilidad).


Información sobre el fondo de inversión Algebris Macro Credit Fund

El fondo Algebris Macro Credit Fund, con ISIN, IE00BYT35681 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD se sitúa en la posición entre los 76 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,41% 15,50% 4,62%
1 año 1,01% 1,02% 0,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,69%1,69%-6,75%
2019 - 6,29% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,07
Beta1,63
Information Ratio-0,91
R-Squared29,07
Sharpe Ratio-0,19
Standard Deviation7,27
Tracking Error6,30
Treynor Ratio-0,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).