Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc

I | IE00BYT35D51

ALGEBRIS (UK) LTD

€98,25
-3,34% 1M
-11,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RD
IE00BYT35Y64
4,73M€1,50%15,00%1,54%10.000,00€-
R
IE00BYT35X57
2,15M€1,50%15,00%1,54%10.000,00€-
I
IE00BYT35D51
1,07M€0,90%15,00%0,94%500.000,00€-
ID
IE00BYT35F75
0,21M€0,90%15,00%0,94%500.000,00€-
I
IE00BYT35S05
0,02M€0,90%15,00%0,94%0,00€-
R
IE00BYT37C84
0,01M€1,50%15,00%1,54%0,00€-
BD
IE00BYT35350
0,00M€0,75%10,00%0,79%10.000,00€-
BD
IE00BYT35798
0,00M€0,75%10,00%0,79%0,00€-
B
IE00BYT35806
0,00M€0,75%10,00%0,79%0,00€-
B
IE00BYT35467
0,00M€0,75%10,00%0,79%0,00€-
B
IE00BYT35244
0,00M€0,75%10,00%0,79%10.000,00€-
B
IE00BYT35681
0,00M€0,75%10,00%0,79%0,00€-
I
IE00BYT35Q80
0,00M€0,90%15,00%0,94%0,00€-
I
IE00BYT35N59
0,00M€0,90%15,00%0,94%0,00€-
ID
IE00BYT35P73
0,00M€0,90%15,00%0,94%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos diversificando sus inversiones por los mercados de crédito y bonos mundiales. El Fondo pretende invertir principalmente en las siguientes clases de activos: títulos de deuda, titulizaciones hipotecarias y otros activos titulizados, deuda financiera subordinada y preferente, títulos convertibles, instrumentos convertibles contingentes (Bonos CoCo), títulos híbridos, títulos de Nivel 1 y Nivel 2 superior e inferior y títulos fiduciarios preferentes. El Fondo podría invertir una parte importante de sus activos en depósitos en instituciones de crédito (u otros activos líquidos auxiliares) durante periodos en los que se produzcan altos niveles de fluctuación en los mercados (volatilidad).


Información sobre el fondo de inversión Algebris Macro Credit Fund

El fondo Algebris Macro Credit Fund, con ISIN, IE00BYT35D51 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,94%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,43% -15,11% -1,97%
1 año -8,29% -7,77% -1,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,39%2,39%
20177,61%1,45%0,32%0,71%4,99%
2018 - -0,86%-5,57%-0,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 20, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-15,28
Beta-2,99
Information Ratio-0,45
R-Squared65,36
Sharpe Ratio-0,97
Standard Deviation7,22
Tracking Error8,88
Treynor Ratio2,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).