Alt - Long/Short Deuda

Algebris Macro Credit Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc | IE00BYT35D51

Algebris (UK) Limited

12 Jul, 2018
103,30
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,19M CHF99,20 CHF1,50%1,78%8.625 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,17M GBP101,36 GBP1,50%1,92%11.307 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,77M USD103,61 USD1,50%2,08%8.564 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund ID EUR Inc (IE00BYT35F75)19,73M EUR95,44 EUR0,90%1,37%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,26M CHF102,78 CHF0,75%1,11%8.625 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)10,09M EUR105,04 EUR0,75%1,12%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)2,62M GBP106,96 GBP0,75%1,16%11.307 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,33M USD109,33 USD0,75%1,20%8.564 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,09M CHF97,24 CHF0,75%1,10%8.625 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)72,06M EUR97,44 EUR0,75%1,15%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,85M USD105,71 USD0,75%1,28%8.564 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)100,34M EUR103,30 EUR0,90%1,33%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)233,53M EUR102,62 EUR1,50%1,91%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)481,94M EUR96,02 EUR1,50%1,89%10.000 EUR

Estrategia Algebris Macro Credit Fund


Información sobre el fondo de inversión Algebris Macro Credit Fund

El fondo Algebris Macro Credit Fund, con ISIN, IE00BYT35D51 de la gestora Algebris (UK) Limited se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 940.953.403 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Algebris Macro Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Algebris Macro Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%
20177,61%1,45%0,32%0,71%4,99%
2018-0,86%-5,57%

Rendimiento mensual Algebris Macro Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 31, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) Apr 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 02, 2018
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 07, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Apr 07, 2018