Alt - Long/Short Deuda

Algebris Macro Credit Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc | IE00BYT35D51

Algebris (UK) Limited

24 May, 2018
104,88
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,18M CHF100,88 CHF1,50%1,78%8.361 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,10M GBP102,87 GBP1,50%1,92%11.400 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,78M USD104,93 USD1,50%2,08%8.276 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund ID EUR Inc (IE00BYT35F75)21,15M EUR97,52 EUR0,90%1,37%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,27M CHF104,38 CHF0,75%1,11%8.361 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)25,05M EUR106,62 EUR0,75%1,12%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)2,79M GBP108,44 GBP0,75%1,16%11.400 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,81M USD110,59 USD0,75%1,20%8.276 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,10M CHF99,45 CHF0,75%1,10%8.361 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)76,29M EUR99,59 EUR0,75%1,15%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,85M USD105,71 USD0,75%1,28%8.276 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)112,69M EUR104,88 EUR0,90%1,33%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)241,65M EUR104,26 EUR1,50%1,91%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)501,62M EUR98,01 EUR1,50%1,89%10.000 EUR

Estrategia Algebris Macro Credit Fund


Información sobre el fondo de inversión Algebris Macro Credit Fund

El fondo Algebris Macro Credit Fund, con ISIN, IE00BYT35D51 de la gestora Algebris (UK) Limited se sitúa en la posición entre los 93 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.002.149.242 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Algebris Macro Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Macro Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%
20177,61%1,45%0,32%0,71%4,99%
2018-0,86%

Rendimiento mensual Algebris Macro Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 31, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) Apr 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 02, 2018
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 07, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Apr 07, 2018