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Algebris Macro Credit

Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc | IE00BYT35D51

Algebris (UK) Limited

18 Oct, 2017
106,12
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,15M CHF102,56 CHF1,50%0,00%8.742 CHF
Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,01M GBP103,87 GBP1,50%0,00%11.348 GBP
Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,37M USD104,82 USD1,50%1,76%8.458 USD
Algebris Macro Credit Fund ID EUR Inc (IE00BYT35F75)0,57M EUR100,42 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,24M CHF105,47 CHF0,75%1,14%8.742 CHF
Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)30,87M EUR107,41 EUR0,75%1,33%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)3,47M GBP108,59 GBP0,75%1,42%11.348 GBP
Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,66M USD109,68 USD0,75%1,39%8.458 USD
Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,08M CHF101,85 CHF0,75%1,44%8.742 CHF
Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)55,85M EUR101,80 EUR0,75%1,31%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,64M USD103,86 USD0,75%1,38%8.458 USD
Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)62,96M EUR106,12 EUR0,90%1,99%500.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)143,09M EUR105,87 EUR1,50%2,38%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)326,83M EUR100,66 EUR1,50%2,38%10.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%
20171,45%0,32%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 21, 2017
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 21, 2017