Alt - Long/Short Deuda

Algebris Macro Credit

Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc | IE00BYT35D51

Algebris (UK) Limited

07 Dec, 2017
108,47
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,15M CHF104,77 CHF1,50%0,00%8.540 CHF
Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,01M GBP106,24 GBP1,50%0,00%11.352 GBP
Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,38M USD107,29 USD1,50%1,76%8.386 USD
Algebris Macro Credit Fund ID EUR Inc (IE00BYT35F75)0,59M EUR102,67 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,23M CHF107,96 CHF0,75%1,14%8.540 CHF
Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)25,93M EUR109,98 EUR0,75%1,33%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)3,12M GBP111,34 GBP0,75%1,42%11.352 GBP
Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,67M USD112,52 USD0,75%1,39%8.386 USD
Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,08M CHF104,26 CHF0,75%1,44%8.540 CHF
Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)56,43M EUR104,24 EUR0,75%1,31%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,85M USD105,71 USD0,75%1,38%8.386 USD
Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)65,08M EUR108,47 EUR0,90%1,99%500.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)167,84M EUR108,11 EUR1,50%2,38%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)394,53M EUR102,79 EUR1,50%2,38%10.000 EUR

Estrategia Algebris Macro Credit


Información sobre el fondo de inversión Algebris Macro Credit

El fondo Algebris Macro Credit, con ISIN, IE00BYT35D51 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 725.772.881 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Algebris Macro Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Macro Credit

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%
20171,45%0,32%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Nov 02, 2017
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 23, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 21, 2017