Alt - Long/Short Deuda

Algebris Macro Credit Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc | IE00BYT35D51

Algebris (UK) Limited

22 Feb, 2018
109,59
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,19M CHF105,68 CHF1,50%0,00%8.635 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,01M GBP107,40 GBP1,50%0,00%11.415 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,46M USD109,12 USD1,50%1,76%8.027 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund ID EUR Inc (IE00BYT35F75)21,07M EUR102,55 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,29M CHF109,15 CHF0,75%1,14%8.635 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)27,05M EUR111,38 EUR0,75%1,33%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)2,88M GBP112,98 GBP0,75%1,42%11.415 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,81M USD114,74 USD0,75%1,39%8.027 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,10M CHF104,70 CHF0,75%1,44%8.635 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)58,67M EUR104,64 EUR0,75%1,31%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,85M USD105,71 USD0,75%1,38%8.027 USD
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)86,77M EUR109,59 EUR0,90%1,99%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)205,33M EUR109,11 EUR1,50%2,38%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)454,22M EUR103,00 EUR1,50%2,38%10.000 EUR

Estrategia Algebris Macro Credit Fund


Información sobre el fondo de inversión Algebris Macro Credit Fund

El fondo Algebris Macro Credit Fund, con ISIN, IE00BYT35D51 de la gestora Algebris (UK) Limited se sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 869.244.945 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Algebris Macro Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Macro Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%
20177,61%1,45%0,32%0,71%4,99%

Rendimiento mensual Algebris Macro Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Jul 13, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Feb 13, 2018