Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund S USD Acc Unhedged

S | IE00BYT57D54

WELLINGTON MGMT

€11,67
+0,23% 1M
+8,86% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
IE00BYT57D54
0,00M€0,65%-0,97%0,00€-
D
IE00BYVF6814
0,00M€0,65%-0,97%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund S USD Acc Unhedged

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa contra el MSCI Emerging Markets Index, invirtiendo principalmente en sociedades que estén situadas en mercados emergentes. El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de mercados de renta variable de alta y media capitalización de los mercados emergentes mundiales. El Fondo se diversificará por país, divisa, sector, emisor y capitalización del mercado. El Gestor de inversiones toma decisiones de inversión empleando un enfoque sistemático con énfasis en el control de riesgos. Utiliza tres modelos para evaluar a las sociedades. Uno se utiliza para predecir las rentabilidades esperadas de las acciones, el segundo proporciona cálculos de riesgo a nivel de las acciones y el tercero refleja los costes de las transacciones. Los resultados de estos modelos se combinan para generar las operaciones sugeridas.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Emerging Markets Systm Eq Fd

El fondo Wellington Emerging Markets Systm Eq Fd, con ISIN, IE00BYT57D54 de la gestora WELLINGTON MGMT pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund S USD Acc Unhedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,32%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,97%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,92% 13,02% 13,64%
1 año -4,49% -4,28% -4,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 11,45%
201723,44%11,45%0,20%5,70%4,57%
2018-12,48%-1,56%-2,81%-0,43%-8,14%
2019 - 12,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,26
Beta1,12
Information Ratio-0,77
R-Squared97,43
Sharpe Ratio-0,26
Standard Deviation16,42
Tracking Error3,14
Treynor Ratio-3,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).