RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A5 | IE00BYTNYN87

PineBridge Investments Ireland Ltd

20 Oct, 2017
15,34
1,10%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A5 (IE00BYTNYN87)1,38M SGD15,34 SGD1,30%0,00%622 SGD
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R1H (IE00BZ4T6Q54)0,05M EUR15,05 EUR0,90%0,00%1.000 EUR
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R2HD (IE00BZ4T5V33)0,14M GBP15,09 GBP0,90%0,00%1.134 GBP
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class Y1H (IE00BZ4T5L35)4,47M EUR120,34 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class Y2HD (IE00BZ4T5J13)0,00M GBP120,87 GBP1,00%0,00%1.134.876 GBP
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A (IE00B12V2V27)26,35M USD30,89 USD1,80%2,15%1.000 USD
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y (IE0003895277)186,40M USD674,43 USD1,00%1,35%845.880 USD
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class Y2 (IE00BZ4T5248)8,59M GBP122,61 GBP1,00%0,00%1.134.876 GBP

Estrategia

AIG Southeast Asia Small Companies Fund plc busca la apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en pequeñas y medianas empresas en la ''región de Asia''. El Fondo, en condiciones normales de mercado, invierte la mayor parte de sus activos totales en valores de renta variable de estas empresas ubicadas en la ''región de Asia''. Los países de "La región de Asia''' son Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelandia, Pakistán, República Popular de China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán y Tailandia. El Fondo no podrá, hasta nuevo aviso, invertir más del 10% de sus activos en Pakistán y Sri Lanka. Además, el Fondo tiene la intención de posicionarse para beneficiarse de las economías emergentes de India y China, cuyos países consisten en Laos, Myanmar y Vietnam. Actualmente no hay mercados regulados en estos países y el Fondo se limita a invertir no más del 10% de sus activos en valores no cotizados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201711,01%-3,25%4,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 27, 2016) Sep 26, 2017