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R Karya Macro

R Karya Macro Fund NI EUR | IE00BYV18S36

Innocap Global Investment Management Ltd

21 Sep, 2017
101,48
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R Karya Macro Fund I EUR (IE00BYV18Q12)0,19M EUR100,88 EUR1,50%3,34%500.000 EUR
R Karya Macro Fund NI EUR (IE00BYV18S36)17,01M EUR101,48 EUR1,10%2,68%500.000 EUR
R Karya Macro Fund NC EUR (IE00BYV18T43)1,61M EUR99,36 EUR1,60%3,98%5.000 EUR

Estrategia

The Fund’s investment objective is to seek absolute returns over a medium to long-term period (1 to 3 years).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,68%PERCENT

Gestores

Rajiv Sobti


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,54%-0,53%
2017-1,54%-1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 19, 2017) Aug 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017
Supplement (Aug 04, 2016) Oct 12, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 13, 2016) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2015) Jul 14, 2017