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R Karya Macro

R Karya Macro Fund NC EUR | IE00BYV18T43

Innocap Global Investment Management Ltd

22 Sep, 2017
98,68
-0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R Karya Macro Fund I EUR (IE00BYV18Q12)0,19M EUR100,08 EUR1,50%3,34%500.000 EUR
R Karya Macro Fund NI EUR (IE00BYV18S36)17,01M EUR100,72 EUR1,10%2,68%500.000 EUR
R Karya Macro Fund NC EUR (IE00BYV18T43)1,61M EUR98,68 EUR1,60%3,98%5.000 EUR

Estrategia

The Fund’s investment objective is to seek absolute returns over a medium to long-term period (1 to 3 years).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,98%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,73%
2017-1,67%-1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 19, 2017) Aug 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Jan 11, 2017
Supplement (Aug 04, 2016) Oct 12, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 13, 2016) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2015) Jul 14, 2017