Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHB
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
318,8M€
Patrimonio de la clase
29,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
2,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection
Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVXRW63 | 4,08€ | -6,26% | 0€ | 1,700% | |||
| IE00BYVXRV56 | 5,06€ | -6,28% | 0€ | 1,700% | |||
| IE00BYVXS014 | 8,01€ | -6,53% | 0€ | 2,000% | |||
| IE00BYVXRZ94 | 9,90€ | -6,54% | 0€ | 2,000% | |||
| IE00BYVXRY87 | 3,56€ | -9,49% | 0€ | 1,700% | |||
| IE00BYVXRX70 | 4,42€ | -9,51% | 0€ | 1,700% | |||
| IE00BYVXSS92 | 8,64€ | -9,75% | 0€ | 2,000% | |||
| IE00BYVXS121 | 6,97€ | -9,76% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYVXRY87
Clases disponibles
2024-0,37%
5 años-4,03%
Riesgo3 / 7
Gastos2,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,83%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-9,49%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-34,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,03%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-34,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,5%
Consumo Cíclico
7,6%
Tecnología
6,3%
Consumo Defensivo
6,0%
Industriales
5,3%
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,7%
Salud
2,3%
Servicios Públicos
1,9%
Energía
1,2%
Exposición regional
Asia Emergente
29,2%
Mercado Emergente
29,2%
País Desarrollado
21,4%
Asia Desarrollada
14,1%
Australasia
3,8%
Zona Euro
1,0%
Reino Unido
1,0%
Estados Unidos
0,7%
Japón
0,4%
Canadá
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,8%
Bonos
37,3%
Cash
1,3%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,1%
Largecap
16,9%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Asia Pacific Div A-MInc(G)-USDLU0877626530 | 59.370.744€ | 18,50% |
Fidelity Asian Bond Y-QD-USDLU1284738405 | 58.987.813€ | 18,38% |
Fidelity Asian High Yield I-MD-USDLU1235294300 | 26.260.064€ | 8,18% |
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1CLU0779800910 | 25.074.804€ | 7,81% |
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-QD-EURLU0900495184 | 24.521.317€ | 7,64% |
FF - China Consumer I-Acc-USDLU1148194506 | 24.187.873€ | 7,54% |
Fidelity US Dollar Cash Y-Acc-USDLU0346392565 | 24.141.900€ | 7,52% |
TOPIX Index Future Mar14 | 18.076.304€ | 5,63% |
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Dis-USDLU1273507795 | 14.847.563€ | 4,63% |
Ifsc Nifty 50 Fut Jan24 | 14.787.915€ | 4,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.