Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection SHB
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
240,8M€
Patrimonio de la clase
28,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
2,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection
Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVXS345 | 4,54€ | -0,09% | 0€ | 1,700% | |||
| IE00BYVXS238 | 5,62€ | -0,11% | 0€ | 1,700% | |||
| IE00BYVXS782 | 8,89€ | -0,41% | 0€ | 2,000% | |||
| IE00BYVXS675 | 10,98€ | -0,42% | 0€ | 2,000% | |||
| IE00BYVXS451 | 5,54€ | -0,72% | 0€ | 1,700% | |||
| IE00BYVXS568 | 4,49€ | -0,72% | 0€ | 1,700% | |||
| IE00BYVXS907 | 8,77€ | -1,05% | 0€ | 2,000% | |||
| IE00BYVXS899 | 10,84€ | -1,06% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYVXS907
Clases disponibles
2024+2,90%
5 años+0,80%
Riesgo3 / 7
Gastos2,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands European Coupon Strategy Collection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
-2,05
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
94,89
Tracking Error
1,50
Correlación
97,41
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-19,00%
Alpha
-2,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
2,16
Correlación
97,07
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-19,00%
Alpha
-3,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
94,99
Tracking Error
2,32
Correlación
97,46
Ratio de Información
-1,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
7,6%
Servicios Financieros
7,4%
Salud
6,5%
Tecnología
5,5%
Consumo Cíclico
4,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
47,1%
Zona Euro
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Reino Unido
10,0%
Estados Unidos
4,6%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,6%
Bonos
25,1%
Cash
23,9%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,2%
Largecap
17,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID)LU1750348465 | 44.273.822€ | 18,45% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel H1 EUR disLU1920210652 | 22.022.759€ | 9,18% |
Exane Funds 2 Exane Eqty Select Europe JLU1965304444 | 21.981.974€ | 9,16% |
BGF Continental Eurp Flex I4LU1505937943 | 21.762.091€ | 9,07% |
Acadian Sst Eurp Eq C2-i-0.7500-EURIE0000AQF1T2 | 19.422.282€ | 8,10% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135176 | 19.207.742€ | 8,01% |
DWS Invest Euro High Yield Corp RDQLU1808738642 | 19.036.586€ | 7,93% |
France (Republic Of)FR0000571218 | 16.703.819€ | 6,96% |
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770 | 12.300.198€ | 5,13% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 12.186.897€ | 5,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.