RV Europa Cap. Grande Growth

HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CFH USD Acc | IE00BYVYHF24

Heptagon Capital Limited

29 Aug, 2017
98,71
-1,86%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund C USD Acc (IE00BPT33Q18)0,04M USD108,08 USD0,90%1,15%838.680 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc (IE00BPT34575)42,09M EUR120,70 EUR0,90%1,21%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc (IE00BPT33S32)0,38M USD113,02 USD1,95%1,24%12.580 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund BH USD Acc (IE00BVVQH355)0,71M USD98,73 USD1,95%2,36%12.580 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CFH USD Acc (IE00BYVYHF24)0,77M USD98,71 USD0,90%2,27%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc (IE00BVVQH462)3,76M USD99,32 USD0,90%1,20%838.680 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund IE EUR Acc (IE00BPT34C47)1,00M EUR122,38 EUR1,15%1,46%2.000.000 EUR

Estrategia HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd, con ISIN IE00BYVYHF24, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 49.258.226 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Christian Diebitsch


Metadata


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Rentabilidad HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-08-29

Rentabilidades absolutas al 2017-08-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,17%-12,11%4,19%1,12%6,73%
20174,26%-2,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Jun 06, 2017) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 18, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017