RF Global

Metzler Sovereign Select LCR

Metzler Sovereign Select LCR B | IE00BYY02F28

Metzler Ireland Ltd

28 Apr, 2017
99,46
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metzler Sovereign Select LCR B (IE00BYY02F28)36,36M EUR99,46 EUR2,00%0,00%500.000 EUR

Estrategia Metzler Sovereign Select LCR

n/a


Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Metzler Sovereign Select LCR, con ISIN IE00BYY02F28, de la gestora Metzler Ireland Ltd se sitúa en la posición 29. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,32% con una volatilidad del 4,55%. El patrimonio total asciende a 36.363.083 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Metzler Sovereign Select LCR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,28%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Metzler Sovereign Select LCR

Rentabilidades anualizadas al 2017-04-28

Rentabilidades absolutas al 2017-04-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,31%
20162,50%3,27%2,02%0,63%-3,32%
2017-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Aug 23, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Nov 29, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Feb 18, 2016