RV Global Emergente

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Acc | IE00BYY9MD73

BNY Mellon Global Management Ltd

25 May, 2018
1,28
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Inc (IE00B752P046)0,14M EUR1,04 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Acc (IE00B8HQ1Z84)0,23M USD1,00 USD2,00%2,13%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Inc (IE00B7X9Y996)0,00M USD0,87 USD2,00%2,13%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR W Inc (IE00B8N1ZR78)0,06M EUR1,09 EUR0,75%0,88%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc (IE00B7VYKF47)0,18M EUR1,17 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR H Acc Hedged (IE00B9K73C62)0,20M EUR0,97 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR I Acc Hedged (IE00B79GB486)0,27M EUR1,02 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling C Inc (IE00B4YDWW88)0,01M GBP1,14 GBP1,00%1,13%5.940.358 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling W Inc (IE00B8N74456)0,01M GBP1,15 GBP0,75%0,88%17.821.075 GBP
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro H Inc hedged (IE00B93LWF17)0,27M EUR0,72 EUR2,00%2,30%5.000 EUR
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro I Inc hedged (IE00B8NFHV77)0,00M EUR0,78 EUR1,00%1,30%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C (IE00B85QLQ12)0,14M USD1,16 USD1,00%1,13%4.138.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Acc (IE00BYY9MD73)43,82M USD1,28 USD1,00%1,13%4.138.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Inc (IE00B4LNQL82)0,02M USD1,01 USD1,00%1,13%4.138.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Inc (IE00B8P0W600)1,19M USD1,02 USD0,75%0,88%12.415.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Acc (IE00B8P0T473)11,60M USD1,48 USD0,75%0,88%12.415.200 USD

Estrategia BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

El fondo BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, con ISIN, IE00BYY9MD73 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.479.409 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Robert Marshall-Lee


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,95%
20164,39%-2,91%4,42%8,64%-5,22%
201729,50%12,68%3,79%2,32%8,22%
2018-8,57%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) May 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 13, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) May 13, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016