RV Global Emergente

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Acc | IE00BYY9MD73

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Feb, 2018
1,34
0,91%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Inc (IE00B752P046)0,15M EUR1,03 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Acc (IE00B8HQ1Z84)0,40M USD1,05 USD2,00%2,13%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Inc (IE00B7X9Y996)0,00M USD0,93 USD2,00%2,13%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR W Inc (IE00B8N1ZR78)0,03M EUR1,08 EUR0,75%0,88%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc (IE00B7VYKF47)0,19M EUR1,17 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR H Acc Hedged (IE00B9K73C62)0,44M EUR1,02 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR I Acc Hedged (IE00B79GB486)0,73M EUR1,08 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling C Inc (IE00B4YDWW88)0,01M GBP1,14 GBP1,00%1,13%5.940.358 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling W Inc (IE00B8N74456)0,01M GBP1,15 GBP0,75%0,88%17.821.075 GBP
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro H Inc hedged (IE00B93LWF17)0,27M EUR0,72 EUR2,00%2,30%5.000 EUR
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro I Inc hedged (IE00B8NFHV77)0,00M EUR0,78 EUR1,00%1,30%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C (IE00B85QLQ12)0,06M USD1,21 USD1,00%1,13%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Acc (IE00BYY9MD73)34,60M USD1,34 USD1,00%1,13%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Inc (IE00B4LNQL82)0,01M USD1,06 USD1,00%1,13%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Inc (IE00B8P0W600)0,98M USD1,07 USD0,75%0,88%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Acc (IE00B8P0T473)11,98M USD1,55 USD0,75%0,88%12.040.950 USD

Estrategia BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

El fondo BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, con ISIN, IE00BYY9MD73 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 211 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 85.089.675 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Robert Marshall-Lee


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,95%
20164,39%-2,91%4,42%8,64%-5,22%
201729,50%12,68%3,79%2,32%8,22%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016