El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I IE00BCZNWT08 | 0,72M€ | 0,90% | - | 0,94% | 500.000,00€ | 8,33% |
RD IE00BCZNX426 | 0,70M€ | 1,80% | - | 1,84% | 0,00€ | 3,13% |
RD IE00BCZNX202 | 0,58M€ | 1,80% | - | 1,84% | 100.000,00€ | 7,35% |
ID IE00BCZQ7R24 | 0,54M€ | 0,90% | - | 0,94% | 0,00€ | 10,36% |
R IE00BCZQ7T48 | 0,53M€ | 1,80% | - | 1,84% | 10.000,00€ | 7,36% |
ID IE00BCZNWY50 | 0,41M€ | 0,90% | - | 0,94% | 500.000,00€ | 8,32% |
R IE00BCZNXN11 | 0,35M€ | 1,80% | - | 1,84% | 0,00€ | 9,38% |
I IE00BCZNWX44 | 0,25M€ | 0,90% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
BD IE00BBHX5V42 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,54% | 0,00€ | - |
BD IE00BBHX5T20 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,54% | 0,00€ | - |
BD IE00BBHX5R06 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,54% | 500.000,00€ | - |
B IE00BBHX5M50 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,54% | 500.000,00€ | - |
B IE00BBHX5N67 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,54% | 0,00€ | - |
I IE00BYYJYN11 | 0,00M€ | 0,90% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
ID IE00BYYJYP35 | 0,00M€ | 0,90% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
ID IE00BCZNWZ67 | 0,00M€ | 0,90% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
I IE00BCZNWV20 | 0,00M€ | 0,90% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
I IE00BCZNWW37 | 0,00M€ | 0,90% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
ID IE00BCZNX087 | 0,00M€ | 0,90% | - | 0,94% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds. To achieve the investment objective, the Fund’s assets will be invested in the financial sector globally, in equity securities (e.g. ordinary shares or common stock American Depository Receipts (“ADRs”), Global Depositary Receipts (“GDRs”) and preference shares), fixed and variable rate debt securities (e.g. corporate bonds, which may be investment grade or below investment grade as rated by Moody’s, Standard & Poors, Fitch or other rating agencies, or unrated), contingent convertible instruments (“CoCo-Bonds”), hybrid securities, and other subordinated debt, as further described below, as well as deposits. The Fund may invest substantially in deposits with credit institutions during periods of high market volatility.
El fondo Algebris Financial Income Fund, con ISIN, IE00BYYJYN11 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,04% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,90% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,94% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -4,26% | -8,31% | -5,14% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | 1,79% | -11,19% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2017) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2016) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).