Mixtos Flexibles EUR - Global

Kames Global Diversified Income Fund

Kames Global Diversified Income Fund EUR C Inc | IE00BYYPFT28

Kames Capital PLC

17 Oct, 2017
10,78
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Global Diversified Income Fund EUR B Acc (IE00BYYPFG98)33,58M EUR11,59 EUR0,55%0,70%500.000 EUR
Kames Global Diversified Income Fund EUR B Inc (IE00BYYPFH06)7,44M EUR10,74 EUR0,55%0,79%500.000 EUR
Kames Global Diversified Income Fund EUR C Acc (IE00BYYPFS11)44,36M EUR11,63 EUR0,30%0,44%10.000.000 EUR
Kames Global Diversified Income Fund EUR C Inc (IE00BYYPFT28)1,20M EUR10,78 EUR0,30%0,41%10.000.000 EUR
Kames Global Diversified Income Fund B USD Inc (IE00BYYPH181)0,01M USD10,97 USD0,55%0,00%456 USD
Kames Global Diversified Income Fund C CHF Inc (IE00BYYPHC90)0,01M CHF10,67 CHF0,30%0,00%230.619.880 CHF
Kames Global Diversified Income Fund C USD Inc (IE00BYYPH967)0,19M USD11,00 USD0,30%0,00%228.059.999 USD

Estrategia

The investment objective is to maximise total return (income plus capital).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Vincent McEntegart


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,26%1,04%
20173,37%3,30%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Sep 30, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Sep 30, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Oct 14, 2017