Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B Acc

21,90
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
351,0M
Patrimonio de la clase
3,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Aegon Global Sustainable Equity Fund
IE00BYZHYQ76
Clases disponibles
2024+6,69%
5 años+9,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Sustainable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,47%
Volatilidad
19,52%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
-21,66
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
84,20
Tracking Error
11,64
Correlación
91,76
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
-4,81%
Volatilidad
22,24%
Máxima caída
-42,46%
Alpha
-18,37
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
70,90
Tracking Error
14,27
Correlación
84,20
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
22,46%
Máxima caída
-42,46%
Alpha
-2,10
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
69,76
Tracking Error
14,14
Correlación
83,52
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
40,4%
Materiales industriales
Industriales
25,2%
Salud
Salud
19,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
53,0%
Reino Unido
14,9%
Zona Euro
10,4%
Asia Desarrollada
8,8%
Japón
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Canadá
2,0%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
38,4%
Giantcap
28,1%
Largecap
15,3%
Smallcap
13,1%
Microcap
3,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
26.294.1107,77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
17.956.5665,30%
Icon PLCIE0005711209
14.332.5554,23%
Keyence CorpJP3236200006
14.265.6124,21%
Danaher Corp
13.158.9853,89%
Xylem Inc
13.104.2573,87%
RELX PLCGB00B2B0DG97
12.393.8093,66%
Tetra Tech Inc
12.161.9773,59%
Marvell Technology Inc
11.836.5173,50%
American Tower Corp
10.446.7113,09%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.