RV Sector Energía

HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund A USD Acc | IE00BYZV9087

Heptagon Capital Limited

21 Sep, 2017
110,13
-0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund A USD Acc (IE00BYZV9087)0,74M USD110,13 USD1,60%2,38%12.616 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund C USD Acc (IE00BYZV9194)4,44M USD111,29 USD1,00%2,30%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund CD USD Inc (IE00BYZV9J75)4,41M USD99,66 USD1,00%2,33%841.110 USD

Estrategia

The Fund’s investment objective is to seek to maximise total returns from a combination of capital appreciation and income.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201625,29%-9,81%20,84%4,59%9,91%
20171,09%-15,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Supplement (Jun 06, 2017) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 18, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2016) Feb 27, 2016