RV Sector Energía

HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund C USD Acc | IE00BYZV9194

Heptagon Capital Limited

19 Jul, 2018
115,38
2,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund A USD Acc (IE00BYZV9087)0,46M USD113,61 USD1,60%3,50%12.847 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund C USD Acc (IE00BYZV9194)3,57M USD115,38 USD1,00%2,87%856.490 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund CD USD Inc (IE00BYZV9J75)2,08M USD98,19 USD1,00%2,83%856.490 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund IE EUR Acc (IE00BYZV9R59)1,43M EUR108,22 EUR1,25%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

The Fund’s investment objective is to seek to maximise total returns from a combination of capital appreciation and income.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

El fondo HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd, con ISIN, IE00BYZV9194 de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Energía a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.762.192 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,87%PERCENT
Total Expense Ratio2,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201626,04%-9,67%21,02%4,74%10,08%
2017-20,84%1,24%-14,98%-5,24%-2,95%
2018-13,70%19,37%

Rendimiento mensual HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Jul 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Jul 26, 2013) Jul 11, 2018