RV Sector Energía

HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund C USD Acc | IE00BYZV9194

Heptagon Capital Limited

21 Nov, 2017
104,09
-1,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund A USD Acc (IE00BYZV9087)0,75M USD102,90 USD1,60%2,38%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund C USD Acc (IE00BYZV9194)3,93M USD104,09 USD1,00%2,30%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund CD USD Inc (IE00BYZV9J75)3,42M USD91,57 USD1,00%2,33%858.410 USD

Estrategia HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

The Fund’s investment objective is to seek to maximise total returns from a combination of capital appreciation and income.


El fondo HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd, con ISIN, IE00BYZV9194 de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.437.888 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201626,04%-9,67%21,02%4,74%10,08%
20171,24%-14,98%-5,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017