RV Sector Energía

HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund CD USD Inc | IE00BYZV9J75

Heptagon Capital Limited

13 Dec, 2017
97,09
0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund A USD Acc (IE00BYZV9087)0,64M USD109,06 USD1,60%2,38%12.580 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund C USD Acc (IE00BYZV9194)3,78M USD110,37 USD1,00%2,30%838.680 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund CD USD Inc (IE00BYZV9J75)2,39M USD97,09 USD1,00%2,33%838.680 USD

Estrategia HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

The Fund’s investment objective is to seek to maximise total returns from a combination of capital appreciation and income.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

El fondo HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd, con ISIN, IE00BYZV9J75 de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.036.487 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201620,00%-9,67%17,08%3,09%10,08%
2017-0,25%-14,98%-5,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017