RV Sector Energía

HeptagonCushing US Energy Infras Eq Fd

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund CD USD Inc | IE00BYZV9J75

Heptagon Capital Limited

13 Oct, 2017
101,40
-0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund A USD Acc (IE00BYZV9087)0,77M USD112,02 USD1,60%2,38%12.688 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund C USD Acc (IE00BYZV9194)4,05M USD113,24 USD1,00%2,30%845.880 USD
Heptagon Fund plc - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund CD USD Inc (IE00BYZV9J75)4,50M USD101,40 USD1,00%2,33%845.880 USD

Estrategia

The Fund’s investment objective is to seek to maximise total returns from a combination of capital appreciation and income.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201620,00%-9,67%17,08%3,09%10,08%
2017-0,25%-14,98%-5,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 06, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Supplement (Jun 06, 2017) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 18, 2017) Oct 09, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017