RF Global Emergente - Moneda Local

BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR G Acc Hedged | IE00BZ02BY13

BNY Mellon Global Management Ltd

24 Apr, 2018
1,05
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ02BY13)0,11M EUR1,05 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc (IE00B2Q4XN36)1,43M EUR0,87 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Acc (IE00B61HS528)0,27M GBP1,09 GBP1,50%1,69%5.703 GBP
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Inc (IE00B62CWT84)0,04M GBP0,83 GBP1,50%1,71%5.845 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc (IE00B11YFM47)78,89M USD1,17 USD1,50%1,69%4.065 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Inc (IE00B5M1QQ37)0,15M USD0,65 USD1,50%1,69%4.065 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Inc (IE00B2Q4XQ66)46,85M EUR0,82 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc (IE00B2Q4XS80)17,86M GBP1,63 GBP1,00%1,19%5.703.153 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Inc (IE00B2Q4XR73)4,99M GBP1,00 GBP1,00%1,19%5.703.153 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Inc (IE00B241BS79)0,62M USD0,70 USD1,00%1,19%4.065.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR H Acc Hedged (IE00B2Q4XP59)19,99M EUR1,04 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3MKHW91)53,83M EUR0,65 EUR0,75%1,19%25.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc (IE00B83TY525)2,27M EUR0,97 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc (IE00B8KD5K97)0,01M EUR0,72 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc H (IE00B91S7X79)0,15M GBP0,70 GBP0,65%0,84%17.109.460 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc (IE00B91ZP895)20,54M GBP0,78 GBP0,65%0,84%17.109.460 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc (IE00B7RFHJ47)77,56M USD0,91 USD0,65%0,84%12.196.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Inc (IE00B91V0939)0,01M USD0,68 USD0,65%0,84%12.196.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund CHF X Inc (IE00B7V8WC76)100,70M CHF0,70 CHF0,00%0,15%0 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD X Acc (IE00B11YFQ84)239,59M USD1,74 USD0,00%0,14%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc (IE00B11YFH93)29,13M EUR1,19 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc (IE00B11YFJ18)2,93M EUR1,26 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Acc Hedged (IE00B2Q4XT97)8,07M EUR1,05 EUR1,00%0,94%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc Hedged (IE00BB7N4625)134,50M EUR0,92 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc (IE00B11YFN53)42,67M USD1,54 USD1,00%1,19%4.065.550 USD

Estrategia BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00BZ02BY13 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,77% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 60 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 883.474.323 EUR a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-24

Rentabilidades absolutas al 2018-04-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20184,06%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Apr 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 29, 2018
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