RV Europa Emergente

Baring Eastern Europe

Baring Eastern Europe Fund I USD Inc | IE00BZ2GSB76

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

16 Jan, 2018
97,44
-0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc (IE0004852103)168,42M EUR78,40 EUR1,50%2,09%3.500 EUR
Baring Eastern Europe Fund - Class A GBP Inc (IE00B4VQT291)0,97M GBP69,67 GBP1,50%2,09%2.816 GBP
Baring Eastern Europe Fund - Class A USD Inc (IE0000805634)677,78M USD95,78 USD1,50%2,09%4.163 USD
Baring Eastern Europe Fund - Class I EUR Acc (IE00B3L6NY24)0,00M EUR81,71 EUR0,75%1,34%10.000.000 EUR
Baring Eastern Europe Fund - Class I GBP Acc (IE00B4V4RZ28)1,71M GBP75,51 GBP0,75%1,34%11.265.506 GBP
Baring Eastern Europe Fund I EUR Inc (IE00BZ2GS953)0,00M EUR70,60 EUR0,75%1,24%10.000.000 EUR
Baring Eastern Europe Fund I GBP Inc (IE00BZ2GS623)0,35M GBP70,92 GBP0,75%1,34%11.265.506 GBP
Baring Eastern Europe Fund I USD Inc (IE00BZ2GSB76)0,05M USD97,44 USD0,75%1,34%8.327.800 USD

Estrategia Baring Eastern Europe

El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.


Información sobre el fondo de inversión Baring Eastern Europe

El fondo Baring Eastern Europe, con ISIN, IE00BZ2GSB76 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 899.505.330 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Baring Eastern Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Ghadir Abu Leil-Cooper


Metadata


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Rentabilidad Baring Eastern Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201634,40%6,33%3,65%6,44%14,57%
20176,94%1,53%-3,40%7,11%1,79%

Rendimiento mensual Baring Eastern Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 05, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 22, 2017
Rulebook (Jan 28, 2016) Dec 06, 2017