RV Global Mercados Frontera

Charlemagne Magna New Frontiers Fund

Charlemagne Magna New Frontiers Fund S EUR Distributing | IE00BZ4TP024

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

14 Dec, 2017
10,83
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna New Frontiers Fund S EUR Distributing (IE00BZ4TP024)17,84M EUR10,83 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S GBP Distributing (IE00BZ4TPJ17)17,82M GBP9,51 GBP1,00%0,00%5.676 GBP
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S USD Distributing (IE00BZ4TQB06)17,81M USD12,77 USD1,00%0,00%4.193 USD
Charlemagne Magna New Frontiers Fund D (IE00BNCB5M86)42,09M EUR13,13 EUR1,75%3,20%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund G (IE00BFTW8Z27)291,55M EUR14,40 EUR1,00%3,93%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (IE00B65LCL41)36,05M EUR19,27 EUR1,25%2,78%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (IE00B68FF474)83,61M EUR18,72 EUR1,95%3,51%0 EUR

Estrategia Charlemagne Magna New Frontiers Fund

The Magna New Frontiers Fund seeks to achieve capital growth by investing in a diversified portfolio of Frontier Market Securities.


Información sobre el fondo de inversión Charlemagne Magna New Frontiers Fund

El fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund, con ISIN, IE00BZ4TP024 de la gestora Charlemagne Capital (IOM) Ltd pertenece a la categoría RV Global Mercados Frontera dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,71% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 11 fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 471.139.804 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Charlemagne Magna New Frontiers Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Charlemagne Magna New Frontiers Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,00%1,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Aug 22, 2016) Aug 08, 2017