RV Global Mercados Frontera

Charlemagne Magna New Frontiers Fund

Charlemagne Magna New Frontiers Fund S GBP Distributing | IE00BZ4TPJ17

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

15 Nov, 2017
9,81
0,05%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna New Frontiers Fund S EUR Distributing (IE00BZ4TP024)18,27M EUR10,96 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S GBP Distributing (IE00BZ4TPJ17)18,27M GBP9,81 GBP1,00%0,00%5.699 GBP
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S USD Distributing (IE00BZ4TQB06)18,27M USD12,92 USD1,00%0,00%4.292 USD
Charlemagne Magna New Frontiers Fund D (IE00BNCB5M86)43,12M EUR13,27 EUR1,75%3,20%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund G (IE00BFTW8Z27)294,82M EUR14,38 EUR1,00%3,93%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (IE00B65LCL41)39,15M EUR19,24 EUR1,25%2,78%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (IE00B68FF474)83,97M EUR18,72 EUR1,95%3,51%0 EUR

Estrategia Charlemagne Magna New Frontiers Fund

The Magna New Frontiers Fund seeks to achieve capital growth by investing in a diversified portfolio of Frontier Market Securities.


El fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund, con ISIN, IE00BZ4TPJ17 de la gestora Charlemagne Capital (IOM) Ltd pertenece a la categoría RV Global Mercados Frontera dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 479.325.673 GBP a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Charlemagne Magna New Frontiers Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Charlemagne Magna New Frontiers Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,61%1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Aug 22, 2016) Aug 08, 2017