A | IE00BZ775C54
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
AH IE00BZ775F85 | 0,18M€ | 0,90% | - | 0,90% | 2.500,00€ | - |
IH IE00BZ777V83 | 0,09M€ | 0,80% | - | 0,80% | 1,00M€ | - |
A IE00BZ775C54 | 0,01M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
I IE00BZ777N00 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
This Fund’s investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equity, fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including Developing Markets).
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,90% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,90% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,57% | -1,06% | -2,84% |
1 año | 8,33% | 9,35% | 1,50% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | - | 0,26% | 7,34% | |
2017 | -8,62% | -0,35% | -7,57% | -1,46% | 0,69% | |
2018 | -2,67% | -3,93% | 6,78% | 2,68% | -7,60% |
Documento | Fecha actualización |
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Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).