BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2

A2 | LU0006061336

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€182,71
-5,89% 1M
+1,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A2
LU0006061336
160,40M€1,50%-1,95%0,00€3,90%
E2
LU0171298721
77,05M€1,50%-1,95%0,00€3,38%
A2
LU0171298648
70,60M€1,50%-1,95%0,00€3,90%
E2
LU0090841858
14,57M€1,50%-1,95%0,00€3,38%
D2
LU0827887786
0,00M€0,75%-1,20%0,00€4,68%
D2
LU0341384864
0,00M€0,75%-1,20%0,00€4,68%
A2H
LU1023058412
0,00M€1,50%-1,95%0,00€4,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital expresado en dólares estadounidenses mediante la inversión en valores de renta variable de compañías norteamericanas de pequeña capitalización principalmente. Asimismo puede invertir en Canadá y México. Normalmente no se realizarán operaciones de cobertura contra el riesgo del tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Small & MidCap Opportunities Fd

El fondo BGF US Small & MidCap Opportunities Fd, con ISIN, LU0006061336 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 4 entre los 13 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2

ComisiónValor
Comisión de custodia0,45%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,78% -12,44% -14,82%
1 año 0,12% -1,87% -4,26%
3 años 12,15% 3,90% 4,68%
5 años 57,96% 9,57% 8,53%
10 años 245,85% 13,21% 12,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201333,81% - - - -
201426,93% - - - -
20158,67% - - -10,58%7,13%
20169,34%-8,03%3,91%5,59%8,36%
2017-0,65%4,15%-5,67%-1,36%2,52%
2018 - -4,20%11,08%3,64% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Aug 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2011) Dec 12, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,49-4,66
Beta0,851,15
Information Ratio0,62-0,69
R-Squared76,0686,56
Sharpe Ratio0,520,83
Standard Deviation10,0511,78
Tracking Error5,154,54
Treynor Ratio6,218,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).