Mercado Monetario EUR

UBS (Lux) Money Market Fund EUR

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc | LU0006344922

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Feb, 2018
830,08
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-X-acc (LU0395206724)0,00M EUR498,47 EUR0,00%0,01%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc (LU0454363739)268,81M EUR830,20 EUR0,10%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A1-acc (LU0395206054)8,43M EUR496,41 EUR0,14%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A3-acc (LU0395206484)54,06M EUR508,57 EUR0,10%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc (LU0395206641)68,60M EUR501,59 EUR0,00%0,05%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc (LU0395205759)10,31M EUR3.105.215,23 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc (LU0006344922)714,43M EUR830,08 EUR0,58%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc (LU0357613495)68,62M EUR104,48 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc (LU0395216871)232,07M EUR10.325,38 EUR0,00%0,01%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo UBS (Lux) Money Market Fund EUR, con ISIN LU0006344922, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio total, que asciende a 1.481.815.388 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Leonardo Brenna


Michael Hitzlberger


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,82%0,72%0,69%0,71%0,67%
20031,87%0,55%0,49%0,42%0,40%
20041,47%0,36%0,36%0,36%0,38%
20051,51%0,37%0,38%0,37%0,38%
20062,28%0,44%0,51%0,59%0,71%
20073,29%0,75%0,80%0,74%0,96%
20083,38%0,85%1,03%0,99%0,47%
20091,05%0,57%0,22%0,09%0,17%
20100,48%0,24%0,07%0,05%0,13%
20110,59%0,11%0,12%0,20%0,16%
20120,25%0,13%0,05%0,07%-0,00%
20130,01%-0,00%-0,00%0,01%0,00%
20140,12%0,02%0,04%0,03%0,02%
2015-0,03%0,02%-0,03%-0,01%-0,01%
2016-0,28%-0,03%-0,06%-0,09%-0,10%
2017-0,46%-0,11%-0,12%-0,12%-0,12%

Rendimiento mensual UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Nov 21, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Feb 11, 2018
Supplement (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013