Mercado Monetario EUR

UBS (Lux) Money Market Fund EUR

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc | LU0006344922

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2018
828,81
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-X-acc (LU0395206724)0,00M EUR497,78 EUR0,00%0,01%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc (LU0454363739)184,33M EUR828,94 EUR0,10%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A1-acc (LU0395206054)5,52M EUR495,65 EUR0,14%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A3-acc (LU0395206484)53,97M EUR507,79 EUR0,10%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc (LU0395206641)77,39M EUR500,85 EUR0,00%0,05%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc (LU0395205759)10,31M EUR3.100.454,70 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc (LU0006344922)708,36M EUR828,81 EUR0,58%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc (LU0357613495)52,63M EUR104,32 EUR0,19%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc (LU0395216871)228,97M EUR10.311,28 EUR0,00%0,01%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo UBS (Lux) Money Market Fund EUR, con ISIN LU0006344922, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio total, que asciende a 1.441.299.663 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Leonardo Brenna


Michael Hitzlberger


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Rentabilidad UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,82%0,72%0,69%0,71%0,67%
20031,87%0,55%0,49%0,42%0,40%
20041,47%0,36%0,36%0,36%0,38%
20051,51%0,37%0,38%0,37%0,38%
20062,28%0,44%0,51%0,59%0,71%
20073,29%0,75%0,80%0,74%0,96%
20083,38%0,85%1,03%0,99%0,47%
20091,05%0,57%0,22%0,09%0,17%
20100,48%0,24%0,07%0,05%0,13%
20110,59%0,11%0,12%0,20%0,16%
20120,25%0,13%0,05%0,07%-0,00%
20130,01%-0,00%-0,00%0,01%0,00%
20140,12%0,02%0,04%0,03%0,02%
2015-0,03%0,02%-0,03%-0,01%-0,01%
2016-0,28%-0,03%-0,06%-0,09%-0,10%
2017-0,46%-0,11%-0,12%-0,12%-0,12%
2018-0,12%

Rendimiento mensual UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Jun 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Apr 23, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 23, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Feb 11, 2018
Supplement (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013