Mercado Monetario EUR

UBS (Lux) Money Market Fund EUR

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc | LU0006344922

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
832,82
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc (LU0454363739)410,71M EUR832,94 EUR0,10%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A1-acc (LU0395206054)5,77M EUR498,05 EUR0,14%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A3-acc (LU0395206484)54,24M EUR510,26 EUR0,10%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc (LU0395206641)136,02M EUR503,19 EUR0,00%0,05%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc (LU0395205759)10,31M EUR3.115.534,00 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc (LU0006344922)1.012,06M EUR832,82 EUR0,58%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc (LU0357613495)86,32M EUR104,82 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc (LU0395216871)403,43M EUR10.355,97 EUR0,00%0,01%0 EUR

Estrategia

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Leonardo Brenna


Michael Hitzlberger


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,82%0,72%0,69%0,71%0,67%
20031,87%0,55%0,49%0,42%0,40%
20041,47%0,36%0,36%0,36%0,38%
20051,51%0,37%0,38%0,37%0,38%
20062,28%0,44%0,51%0,59%0,71%
20073,29%0,75%0,80%0,74%0,96%
20083,38%0,85%1,03%0,99%0,47%
20091,05%0,57%0,22%0,09%0,17%
20100,48%0,24%0,07%0,05%0,13%
20110,59%0,11%0,12%0,20%0,16%
20120,25%0,13%0,05%0,07%-0,00%
20130,01%-0,00%-0,00%0,01%0,00%
20140,12%0,02%0,04%0,03%0,02%
2015-0,03%0,02%-0,03%-0,01%-0,01%
2016-0,28%-0,03%-0,06%-0,09%-0,10%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 17, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 17, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Mar 18, 2017
Supplement (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Valor
SAMBOAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.0,70M EUR
NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV0,30M EUR
BUSSOLA 99, SICAV S.A.0,30M EUR