UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

P-ACC | LU0006391097

UBS ASSET MGMT

€857,26
+1,86% 1M
+14,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0006391097
200,29M€1,63%-1,63%0,00€6,90%
U-X-ACC
LU0401339337
123,28M€0,00%-0,00%0,00€9,15%
Q-ACC
LU0358043668
30,43M€0,82%-0,82%0,00€8,00%
PH-ACC
LU0964806797
4,74M€1,63%-1,63%0,00€8,58%
I-A1-ACC
LU0401336408
4,39M€0,80%-0,80%0,00€8,06%
QH-ACC
LU1240779741
1,06M€0,82%-0,82%0,00€9,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas europeas seleccionadas Atractiva selección activa de valores Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF European Opportunity (EUR)

El fondo UBS (Lux) EF European Opportunity (EUR), con ISIN, LU0006391097 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,63%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,11% 25,27% 21,40%
1 año 2,71% 4,12% -1,84%
3 años 22,16% 6,90% 6,01%
5 años 26,11% 4,75% 4,03%
10 años 143,92% 9,33% 7,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,85% - - - -
201516,27% - - -3,62% -
2016-7,39%0,23%0,23%0,04%1,08%
20177,69%4,49%1,17%1,17%0,69%
2018-5,61%-3,81%6,67%4,49%-11,95%
2019 - 11,87% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,72-0,81
Beta0,750,70
Information Ratio1,17-0,58
R-Squared92,3982,16
Sharpe Ratio0,330,51
Standard Deviation12,4311,54
Tracking Error5,216,55
Treynor Ratio5,538,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).