RF Europa

BNPP L1 Bond Europe Plus

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus Classic EUR CAP | LU0010000809

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
427,42
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus Classic EUR CAP (LU0010000809)187,11M EUR427,42 EUR0,75%1,15%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus I EUR CAP (LU0159056380)11,53M EUR460,98 EUR0,30%0,48%50.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus N EUR CAP (LU0159056620)16,36M EUR139,71 EUR0,75%1,65%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus Privilege EUR CAP (LU0531558558)66,47M EUR116,44 EUR0,40%0,80%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de Fortis L Fund Bond Europe Plus es generar una rentabilidad superior por medio de una inversión intensiva en mercados europeos de obligaciones y, con carácter complementario, en obligaciones emitidas en el mercado internacional, al tiempo que se mantiene un perfil de riesgo medio. El fondo invierte principalmente en obligaciones con calificación de primera categoría ("investment grade") y en instrumentos vinculados a tipos de interés y divisas, concentrándose en identificar y aprovechar las asimetrías del mercado. El fondo recurre a una amplia diversificación para gestionar el riesgo de la cartera de inversiones y para repartir el exceso de rentabilidad entre la mayor variedad posible de factores, al tiempo que se centra sobre todo en los mercados europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,32%-0,60%0,53%4,26%0,13%
20030,67%0,34%2,03%-0,34%-1,33%
20045,17%2,63%-0,59%1,16%1,89%
20057,71%1,32%3,99%1,36%0,85%
2006-3,45%-1,54%-2,88%2,58%-1,57%
2007-1,98%-0,83%-2,63%0,82%0,68%
2008-1,88%2,09%-4,16%0,82%-0,54%
20097,61%1,85%2,10%3,77%-0,29%
20104,75%2,31%2,79%3,27%-3,55%
20116,03%-1,07%0,80%4,45%1,80%
201210,73%2,15%1,78%3,12%3,28%
2013-0,15%-0,07%-1,96%0,24%1,68%
201414,60%4,31%3,06%3,23%3,26%
20151,21%5,84%-5,00%0,75%-0,09%
2016-3,14%-2,51%0,32%0,09%-1,05%
2017-0,30%-0,08%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Factsheet (Mar 31, 2016) Apr 22, 2016
Announcement (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012