RF Europa

BNPP L1 Bond Europe Plus

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus Classic EUR CAP | LU0010000809

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

11 Dec, 2017
430,16
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus Classic EUR CAP (LU0010000809)181,18M EUR430,16 EUR0,75%1,15%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus I EUR CAP (LU0159056380)10,91M EUR464,40 EUR0,30%0,48%50.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus N EUR CAP (LU0159056620)15,28M EUR140,50 EUR0,75%1,65%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus Privilege EUR CAP (LU0531558558)65,49M EUR117,24 EUR0,40%0,80%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Bond Europe Plus

El objetivo de Fortis L Fund Bond Europe Plus es generar una rentabilidad superior por medio de una inversión intensiva en mercados europeos de obligaciones y, con carácter complementario, en obligaciones emitidas en el mercado internacional, al tiempo que se mantiene un perfil de riesgo medio. El fondo invierte principalmente en obligaciones con calificación de primera categoría ("investment grade") y en instrumentos vinculados a tipos de interés y divisas, concentrándose en identificar y aprovechar las asimetrías del mercado. El fondo recurre a una amplia diversificación para gestionar el riesgo de la cartera de inversiones y para repartir el exceso de rentabilidad entre la mayor variedad posible de factores, al tiempo que se centra sobre todo en los mercados europeos.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Bond Europe Plus

El fondo BNPP L1 Bond Europe Plus, con ISIN, LU0010000809 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Europa dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,51% con una volatilidad del 2,12% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 7 fondos de la categoría RF Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 362.834.560 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BNPP L1 Bond Europe Plus

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Bond Europe Plus

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,32%-0,60%0,53%4,26%0,13%
20030,67%0,34%2,03%-0,34%-1,33%
20045,17%2,63%-0,59%1,16%1,89%
20057,71%1,32%3,99%1,36%0,85%
2006-3,45%-1,54%-2,88%2,58%-1,57%
2007-1,98%-0,83%-2,63%0,82%0,68%
2008-1,88%2,09%-4,16%0,82%-0,54%
20097,61%1,85%2,10%3,77%-0,29%
20104,75%2,31%2,79%3,27%-3,55%
20116,03%-1,07%0,80%4,45%1,80%
201210,73%2,15%1,78%3,12%3,28%
2013-0,15%-0,07%-1,96%0,24%1,68%
201414,60%4,31%3,06%3,23%3,26%
20151,21%5,84%-5,00%0,75%-0,09%
2016-3,14%-2,51%0,32%0,09%-1,05%
2017-0,30%-0,08%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet (Mar 31, 2016) Apr 22, 2016
Announcement (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012