RF CHF

UBS (Lux) BF CHF

UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist | LU0010001286

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Sep, 2017
1.168,78
-0,21%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - CHF N-acc (LU0415162758)0,42M CHF105,30 CHF0,80%1,05%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc (LU0010001369)128,61M CHF2.603,72 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist (LU0010001286)67,95M CHF1.168,78 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-acc (LU0415163723)7,76M CHF100,98 CHF0,40%0,57%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-dist (LU0415163640)3,46M CHF99,24 CHF0,40%0,57%0 CHF

Estrategia

Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en CHF, principalmente con grado de inversión La gestión de duración activa explota las fluctuaciones de los tipos de interés La duración media es de aproximadamente cinco años El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Roland Emch


Willy Schmassmann


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,72%1,11%2,02%4,02%2,26%
2003-6,21%-1,69%-4,44%0,88%-1,03%
20043,33%1,59%0,34%0,10%1,27%
20050,50%0,58%1,19%-0,55%-0,72%
2006-3,79%-2,98%-0,03%0,74%-1,53%
2007-3,93%-1,18%-4,31%0,69%0,89%
200810,30%4,75%-2,99%0,98%7,50%
200911,34%-5,71%6,45%7,81%2,89%
201022,25%6,32%8,99%-0,13%5,64%
20113,37%-3,49%7,66%-0,17%-0,34%
20127,19%4,16%0,74%1,44%0,70%
2013-1,23%-0,47%-2,02%1,45%-0,16%
20145,17%1,71%1,44%0,62%1,30%
201511,70%16,70%-0,13%-4,54%0,39%
20162,18%0,68%1,91%-0,53%0,12%
20170,12%-2,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 29, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2017) Feb 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 16, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 17, 2013