RF CHF

UBS (Lux) BF CHF

UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc | LU0010001369

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

24 May, 2018
2.575,23
0,13%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - CHF N-acc (LU0415162758)0,42M CHF105,30 CHF0,80%1,05%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc (LU0010001369)107,14M CHF2.575,23 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist (LU0010001286)54,41M CHF1.155,99 CHF0,72%0,96%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-acc (LU0415163723)6,32M CHF100,15 CHF0,40%0,57%0 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-dist (LU0415163640)3,20M CHF98,43 CHF0,40%0,57%0 CHF

Estrategia UBS (Lux) BF CHF

Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en CHF, principalmente con grado de inversión La gestión de duración activa explota las fluctuaciones de los tipos de interés La duración media es de aproximadamente cinco años El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BF CHF

Entre los fondos de la categoría RF CHF, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) BF CHF, con ISIN LU0010001369, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 309.803.628 CHF a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BF CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Roland Emch


Willy Schmassmann


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BF CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,32%1,11%1,93%3,84%2,15%
2003-6,27%-1,69%-4,50%0,88%-1,03%
20043,32%1,59%0,33%0,10%1,27%
20050,50%0,58%1,19%-0,55%-0,72%
2006-3,79%-2,98%-0,03%0,74%-1,53%
2007-3,93%-1,18%-4,31%0,69%0,89%
200810,30%4,75%-3,00%0,98%7,50%
200911,34%-5,71%6,45%7,81%2,89%
201022,25%6,32%8,99%-0,13%5,64%
20113,37%-3,50%7,66%-0,17%-0,34%
20127,18%4,16%0,74%1,44%0,69%
2013-1,23%-0,47%-2,02%1,45%-0,16%
20145,17%1,71%1,44%0,62%1,30%
201511,70%16,70%-0,13%-4,54%0,39%
20162,18%0,68%1,91%-0,53%0,12%
2017-8,85%0,12%-2,42%-4,59%-2,21%
2018-1,16%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BF CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 13, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) May 02, 2018
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 17, 2013