Mercado Monetario EUR

UBS (Lux) Money Market Invest EUR

UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc | LU0010009420

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

17 Nov, 2017
438,47
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc (LU0010009420)158,45M EUR438,47 EUR0,58%0,08%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist (LU0074706499)8,51M EUR305,86 EUR0,58%0,09%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR Q-acc (LU0357347326)0,74M EUR99,12 EUR0,19%0,15%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) Money Market Invest EUR

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos


El fondo UBS (Lux) Money Market Invest EUR, con ISIN, LU0010009420 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,50% con una volatilidad del 0,03% lo que le sitúa en la posición 57 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 171.734.356 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) Money Market Invest EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Leonardo Brenna


Michael Hitzlberger


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) Money Market Invest EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,81%0,72%0,70%0,71%0,66%
20031,87%0,56%0,49%0,42%0,40%
20041,47%0,36%0,36%0,38%0,37%
20051,51%0,37%0,38%0,37%0,38%
20062,20%0,44%0,49%0,57%0,68%
20073,40%0,76%0,80%0,83%0,96%
20083,37%0,86%1,00%0,99%0,48%
20091,14%0,41%0,26%0,10%0,37%
20100,46%0,23%0,05%0,04%0,14%
20110,54%0,09%0,11%0,18%0,16%
20120,25%0,13%0,05%0,07%-0,01%
20130,02%0,00%-0,01%0,02%0,01%
20140,12%0,02%0,03%0,04%0,02%
2015-0,05%0,01%-0,02%-0,02%-0,02%
2016-0,31%-0,04%-0,07%-0,10%-0,10%
2017-0,11%-0,12%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Feb 25, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
Rulebook (Jul 01, 2012) Mar 18, 2017
Supplement (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013