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JPM US Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc.) | LU0011815304

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jun, 2017
13.361,30
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0011815304)548,58M USD13.361,30 USD0,40%0,52%44.464 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135700945)1.427,38M USD1,00 USD0,20%0,25%4.446.400 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0103813043)22,43M USD12.714,70 USD0,40%0,44%4.446.400 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0088277610)3.708,23M USD13.954,10 USD0,16%0,21%8.892.800 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund D (acc.) (LU0161687693)68,04M USD10.054,17 USD0,45%0,60%8.892 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103813712)59.463,03M USD1,00 USD0,16%0,21%8.892.800 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135702214)418,87M USD1,00 USD0,50%0,54%8.892 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103813555)3.504,14M USD1,00 USD0,40%0,43%889.280 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135703451)69,21M USD1,00 USD0,70%0,62%8.892.800 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0088277883)1.116,44M USD14.427,18 USD0,00%0,02%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (dist.) (LU0103813985)2.849,84M USD1,00 USD0,00%0,01%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372871)2.773,99M USD1,00 USD0,16%0,21%8.892.800 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (acc.) (LU1540981195)1,80M USD10.047,20 USD0,11%0,00%88.928.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974737)17,10M USD1,00 USD0,11%0,00%88.928.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

John Tobin


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,02%2,43%-11,36%0,26%-5,56%
2003-16,23%-3,62%-4,80%-1,25%-7,54%
2004-6,37%2,78%1,15%-1,81%-8,28%
200518,44%5,09%8,02%1,18%3,12%
2006-6,46%-1,58%-4,31%2,15%-2,76%
2007-5,44%0,24%-0,25%-3,89%-1,61%
20087,74%-6,93%1,16%12,78%1,48%
2009-2,90%4,87%-5,29%-4,04%1,88%
20106,96%6,03%10,47%-10,27%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,53%-2,52%4,94%-1,35%-2,42%
2013-4,31%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,89%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,40%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,17%-4,67%2,60%-1,10%6,65%
2017-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 27, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) May 27, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31