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BNPP L1 Bond World Plus

BNP Paribas L1 Bond World Plus Classic-Cap | LU0011928255

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
1.648,76
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Bond World Plus Classic-Cap (LU0011928255)156,16M EUR1.648,76 EUR0,75%1,15%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond World Plus I-Cap (LU0159059566)25,40M EUR1.796,32 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Bond World Plus Privilege-Cap (LU0159059996)16,34M EUR105,27 EUR0,40%0,80%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas que ofrecen una rentabilidad bruta superior a la de los bonos del gobierno belga y cuyos tipos de interés son, por lo general, superiores a los del euro. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice, que es un 67% un compuesto de 11 índices JPM GBI de países y un 33% un compuesto de 11 índices JPM ELMI de países. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática. Los inversores podrán efectuar rescates diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,41%2,03%-2,78%2,22%0,99%
2003-1,50%-2,15%2,91%0,07%-2,26%
20045,54%3,40%-0,50%1,27%1,30%
200518,42%3,86%7,82%2,53%3,14%
2006-3,72%-0,99%-7,53%4,62%0,52%
20071,34%0,74%1,44%-1,10%0,27%
2008-1,11%-4,21%0,21%5,41%-2,27%
200911,75%0,29%4,72%4,09%2,22%
201016,15%8,42%5,34%0,49%1,21%
20112,17%-2,25%0,98%-0,18%3,70%
201212,07%2,87%4,00%3,35%1,35%
2013-7,47%2,68%-6,18%-2,67%-1,32%
201411,39%2,96%2,48%3,53%1,97%
20156,19%11,43%-5,11%-0,94%1,38%
2016-1,53%-5,54%5,71%-0,48%-0,91%
20170,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 21, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

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Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31