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BNPP L1 Bond World Plus

BNP Paribas L1 Bond World Plus Classic EUR CAP | LU0011928255

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
1.585,45
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Bond World Plus Classic EUR CAP (LU0011928255)139,89M EUR1.585,45 EUR0,75%1,15%0 EUR
BNP Paribas L1 Bond World Plus I EUR CAP (LU0159059566)15,95M EUR1.731,40 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Bond World Plus N EUR CAP (LU0159059996)13,99M EUR100,97 EUR0,75%0,80%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas que ofrecen una rentabilidad bruta superior a la de los bonos del gobierno belga y cuyos tipos de interés son, por lo general, superiores a los del euro. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice, que es un 67% un compuesto de 11 índices JPM GBI de países y un 33% un compuesto de 11 índices JPM ELMI de países. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática. Los inversores podrán efectuar rescates diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,41%2,03%-2,78%2,22%0,99%
2003-1,50%-2,15%2,91%0,07%-2,26%
20045,54%3,40%-0,50%1,27%1,30%
200518,42%3,86%7,82%2,53%3,14%
2006-3,72%-0,99%-7,53%4,62%0,52%
20071,34%0,74%1,44%-1,10%0,27%
2008-1,11%-4,21%0,21%5,41%-2,27%
200911,75%0,29%4,72%4,09%2,22%
201016,15%8,42%5,34%0,49%1,21%
20112,17%-2,25%0,98%-0,18%3,70%
201212,07%2,87%4,00%3,35%1,35%
2013-7,47%2,68%-6,18%-2,67%-1,32%
201411,39%2,96%2,48%3,53%1,97%
20156,19%11,43%-5,11%-0,94%1,38%
2016-1,53%-5,54%5,71%-0,48%-0,91%
20170,58%-4,37%-1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 27, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012