BNP Paribas L1 Bond World Plus Classic EUR CAP

CLASSIC | LU0011928255

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€1.707,06
-0,77% 1M
+6,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0011928255
94,78M€0,75%-0,75%0,00€0,50%
I
LU0159059566
45,92M€0,30%-0,30%3,00M€1,21%
N
LU0159059996
8,51M€0,75%-0,75%1,00M€0,06%
PRIVILEGE
LU0531557154
0,56M€0,40%-0,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas L1 Bond World Plus Classic EUR CAP

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas que ofrecen una rentabilidad bruta superior a la de los bonos del gobierno belga y cuyos tipos de interés son, por lo general, superiores a los del euro. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice, que es un 67% un compuesto de 11 índices JPM GBI de países y un 33% un compuesto de 11 índices JPM ELMI de países. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática. Los inversores podrán efectuar rescates diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo).


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Bond World Plus

El fondo BNPP L1 Bond World Plus, con ISIN, LU0011928255 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición 61 entre los 79 fondos de la categoría RF Global

Comisiones BNP Paribas L1 Bond World Plus Classic EUR CAP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

Ver más fondos de la categoría RF Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,00% 8,15% 6,37%
1 año 9,09% 9,12% 6,78%
3 años 1,52% 0,50% 1,17%
5 años 9,32% 1,80% 2,22%
10 años 51,42% 4,23% 4,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,39% - - - -
20155,96% - - - -
2016-1,25%5,68%0,14%0,14%-1,53%
2017-5,67%0,52%-4,37%-1,23%-0,65%
20181,41%-2,00%1,84%-0,53%2,15%
2019 - 4,06%1,96% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,29-0,14
Beta0,720,76
Information Ratio1,06-0,10
R-Squared41,8041,67
Sharpe Ratio3,780,12
Standard Deviation2,654,52
Tracking Error2,133,57
Treynor Ratio13,930,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).