Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Distribution AV

A | LU0012050646

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€121,34
-6,60% 1M
-2,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0133716109
116,23M€1,50%-1,80%0,00€5,98%
A
LU0106261612
67,60M€1,50%-1,80%0,00€6,50%
I
LU0134344257
51,35M€0,00%-0,30%0,00€8,43%
A
LU0012050646
13,71M€1,50%-1,80%0,00€6,50%
B
LU0106261885
12,27M€1,50%-1,80%0,00€5,87%
C
LU0106262180
11,12M€1,00%-1,30%0,00€7,11%
C
LU0062903702
4,11M€1,00%-1,30%0,00€7,11%
B
LU0052718862
0,21M€1,50%-1,80%0,00€5,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Distribution AV

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Smaller Companies

El fondo Schroder ISF US Smaller Companies, con ISIN, LU0012050646 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña

Comisiones Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Distribution AV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Parece que conseguir rentas seguirá siendo el foco principal para los inversores este 2019. De hecho, los resultados del estudio de Schroders Global Investor Study muestran que el nivel medio de ingresos que buscan los inversores a la hora de invertir ha aumentado del 9% al 10%. Sin duda, un objetivo muy ambicioso. No obstante, el principal reto será encontrar unas rentas adicionales, ya que las fuentes tradicionales de ingresos no van a poder satisfacer las necesidades de los inversores. Antes, los inversores podían obtener rentabilidades decentes sin exponer su cartera a mucho riesgo, ya que depositaban sus ahorros en bancos o bonos del gobierno.  Sin embargo, ahora la realidad es otra. Desde la crisis financiera las rentas obtenidas con activos de menor riesgo son mucho más bajos debido a

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,24% -14,67% -21,56%
1 año -3,34% -2,95% -2,56%
3 años 20,80% 6,50% 7,39%
5 años 62,75% 10,23% 9,05%
10 años 262,51% 13,74% 15,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201328,47% - - - -
201422,43% - - - -
20157,18% - - -9,39%5,60%
201619,80%-4,31%3,45%6,11%14,05%
2017-1,10%1,61%-3,88%-0,68%1,94%
2018 - -6,03%11,43%4,78% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Dec 15, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,48-3,28
Beta1,141,22
Information Ratio0,14-0,15
R-Squared82,3890,74
Sharpe Ratio0,221,00
Standard Deviation12,9412,23
Tracking Error5,614,27
Treynor Ratio2,4810,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).