RV USA Cap. Pequeña

Schroder ISF US Smaller Companies

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Distribution USD | LU0012050646

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

20 Jul, 2018
155,37
-0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Accumulation USD (LU0106261612)76,01M USD161,37 USD1,50%0,06%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Distribution USD (LU0012050646)13,66M USD155,37 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD (LU0133716109)129,26M USD150,14 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Accumulation USD (LU0106261885)13,21M USD138,97 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Distribution USD (LU0052718862)0,22M USD133,77 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Accumulation USD (LU0106262180)11,42M USD186,31 USD1,00%0,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Distribution USD (LU0062903702)3,77M USD179,29 USD1,00%0,06%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies I Accumulation USD (LU0134344257)54,52M USD227,54 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Smaller Companies

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Smaller Companies

El fondo Schroder ISF US Smaller Companies, con ISIN, LU0012050646 de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 302.071.253 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


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Rentabilidad Schroder ISF US Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,11%3,13%-20,22%-18,55%-1,68%
200315,47%-7,60%11,71%7,31%4,25%
200415,02%9,46%2,13%-0,97%3,90%
200521,67%0,44%11,28%4,22%4,45%
20067,73%9,96%-9,65%3,71%4,56%
2007-1,23%2,55%4,84%-3,49%-4,82%
2008-31,89%-16,42%5,09%2,45%-24,31%
200931,48%-3,57%14,89%10,30%7,60%
201027,43%10,73%2,37%-2,19%14,93%
2011-2,26%-0,17%-3,99%-12,77%16,90%
20128,74%6,24%-0,46%4,89%-1,96%
201328,48%14,79%2,74%3,50%5,25%
201424,56%1,19%4,23%4,42%13,10%
20157,97%16,76%-3,98%-9,45%6,35%
201620,49%-4,61%3,47%5,45%15,76%
2017-0,51%1,63%-3,78%-0,87%2,63%
2018-5,74%11,06%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2018
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012