RV USA Cap. Pequeña

Schroder ISF US Smaller Companies

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Distribution USD | LU0012050646

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Feb, 2018
145,64
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Accumulation USD (LU0106261612)88,79M USD151,28 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Distribution USD (LU0012050646)13,01M USD145,64 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Accumulation USD (LU0133716109)136,34M USD141,04 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Accumulation USD (LU0106261885)12,01M USD130,59 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Distribution USD (LU0052718862)0,20M USD125,71 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Accumulation USD (LU0106262180)14,42M USD174,26 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Distribution USD (LU0062903702)3,15M USD167,69 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies I Accumulation USD (LU0134344257)50,52M USD211,74 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Smaller Companies

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Smaller Companies

El fondo Schroder ISF US Smaller Companies, con ISIN, LU0012050646 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 318.440.863 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,11%3,13%-20,22%-18,55%-1,68%
200315,47%-7,60%11,71%7,31%4,25%
200415,02%9,46%2,13%-0,97%3,90%
200521,67%0,44%11,28%4,22%4,45%
20067,73%9,96%-9,65%3,71%4,56%
2007-1,23%2,55%4,84%-3,49%-4,82%
2008-31,89%-16,42%5,09%2,45%-24,31%
200931,48%-3,57%14,89%10,30%7,60%
201027,43%10,73%2,37%-2,19%14,93%
2011-2,26%-0,17%-3,99%-12,77%16,90%
20128,74%6,24%-0,46%4,89%-1,96%
201328,48%14,79%2,74%3,50%5,25%
201424,56%1,19%4,23%4,42%13,10%
20157,97%16,76%-3,98%-9,45%6,35%
201620,49%-4,61%3,47%5,45%15,76%
2017-0,51%1,63%-3,78%-0,87%2,63%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012