RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity USA

Parvest Equity USA Classic-Capitalisation | LU0012181318

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
136,19
1,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Classic EUR-Capitalisation (LU0251804968)30,08M EUR121,94 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity USA Classic EUR-Distribution (LU0283503844)0,96M EUR78,10 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation (LU0194435318)25,11M EUR146,39 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic-Capitalisation (LU0012181318)124,04M USD136,19 USD1,50%1,94%0 USD
Parvest Equity USA Classic-Distribution (LU0012181235)2,49M USD87,33 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA I-Capitalisation (LU0101986403)132,68M USD229,49 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity USA N-Capitalisation (LU0107048042)6,75M USD119,32 USD1,50%2,71%0 USD
Parvest Equity USA Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122318)0,03M EUR108,47 EUR0,75%1,21%0 EUR
Parvest Equity USA Privilege-Capitalisation (LU0111444898)10,72M USD157,70 USD0,75%1,21%1.000.000 USD

Estrategia

Valorizar sus activos a medio plazo mediante la inversión mayormente en: -Acciones emitidas por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos y/o. -Valores equivalentes cuyos activos subyacentes hayan sido emitidos por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos incluyendo bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o efectivo. Indice de referencia: S&P 500.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


Opiniones

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Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31