RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan

Parvest Equity Japan Classic-Capitalisation | LU0012181748

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Nov, 2017
5.503,00
-2,00%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0251809090)5,81M EUR41,24 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic H EUR-Capitalisation (LU0194438338)122,06M EUR92,70 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic USD-Capitalisation (LU0283519337)3,84M USD48,66 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Japan Classic-Capitalisation (LU0012181748)55,53M JPY5.503,00 JPY1,50%1,97%0 JPY
Parvest Equity Japan Classic-Distribution (LU0012181664)7,26M JPY4.067,00 JPY1,50%1,98%0 JPY
Parvest Equity Japan I-Capitalisation (LU0101987716)123,77M JPY4.424,00 JPY0,75%0,96%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan N-Capitalisation (LU0107049875)5,28M JPY4.796,00 JPY1,50%2,72%0 JPY
Parvest Equity Japan Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122151)1,34M EUR128,25 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Privilege-Capitalisation (LU0111445861)5,23M JPY119.778,00 JPY0,75%1,23%1.000.000 JPY

Estrategia Parvest Equity Japan

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. El Fondo utilizará un método de gestión cuantitativo para invertir principalmente en: - Las acciones emitidas por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, y / o. - Valores equivalentes de renta variable cuyos valores son los activos emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que realizan la mayoría de sus negocios en Japón. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Indice de referencia: Nikkei 300.


El fondo Parvest Equity Japan, con ISIN, LU0012181748 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 516.950.013 JPY a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Tony Glover


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Japan

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012