RF Diversificada Corto Plazo USD

Parvest Bond USD Short Duration

Parvest Bond USD Short Duration Classic Capitalisation | LU0012182399

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jan, 2018
449,96
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USD Short Duration Classic Capitalisation (LU0012182399)19,66M USD449,96 USD0,50%0,82%0 USD
Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR Capitalisation (LU0194436803)6,97M EUR108,67 EUR0,50%0,83%0 EUR
Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (LU0102013652)43,47M USD20,74 USD0,20%0,38%3.000.000 USD
Parvest Bond USD Short Duration N Capitalisation (LU0107069048)1,16M USD413,37 USD0,50%1,17%0 USD
Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitalisation (LU0111478441)19,35M USD168,93 USD0,25%0,58%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond USD Short Duration

Valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en bonos domésticos estadounidenses y en bonos “Yankee,” así también como en eurobonos denominados en USD, emitidos por prestatarios cuyos valores hayan sido de calidad de inversión al momento de adquirirlos. El resto de los activos pueden invertirse en bonos y eurobonos diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y valores equivalentes, participaciones accionarias (máximo de 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o efectivo (máximo de 33%). Indice de referencia: JP Morgan US Traded.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond USD Short Duration

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond USD Short Duration, con ISIN LU0012182399, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,54% con una volatilidad del 5,69%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio total, que asciende a 91.596.840 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond USD Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Kenneth Odonnell


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond USD Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,95%1,25%-7,95%7,51%-6,14%
2003-16,14%-3,43%-2,44%-3,18%-8,08%
2004-4,61%5,52%-2,52%1,17%-8,33%
200517,52%3,95%10,76%-0,74%2,84%
2006-9,08%-3,90%-5,77%4,41%-3,84%
2007-2,19%0,56%-2,02%-1,74%1,01%
200817,71%-3,68%-1,81%13,49%9,67%
2009-5,57%4,31%-7,89%-1,95%0,24%
201011,98%6,94%15,33%-7,83%-1,49%
201112,04%-5,80%-0,52%14,91%4,04%
2012-0,45%-3,94%7,51%-1,08%-2,56%
2013-8,56%2,17%-3,48%-4,52%-2,88%
201416,73%1,30%1,79%8,30%4,53%
201511,40%13,16%-3,74%0,20%2,06%
20164,14%-3,25%3,38%-1,14%5,34%
2017-11,58%-1,01%-5,83%-3,23%-1,99%

Rendimiento mensual Parvest Bond USD Short Duration

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Features (May 06, 2014) May 06, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012