RF Diversificada Corto Plazo USD

Parvest Bond USD Short Duration

Parvest Bond USD Short Duration Classic Capitalisation | LU0012182399

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Sep, 2017
454,42
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USD Short Duration Classic Capitalisation (LU0012182399)35,17M USD454,42 USD0,50%0,82%0 USD
Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR Capitalisation (LU0194436803)7,62M EUR110,62 EUR0,50%0,83%0 EUR
Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (LU0102013652)52,72M USD20,92 USD0,20%0,38%3.000.000 USD
Parvest Bond USD Short Duration N Capitalisation (LU0107069048)1,20M USD417,99 USD0,50%1,17%0 USD
Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitalisation (LU0111478441)8,43M USD170,48 USD0,25%0,58%1.000.000 USD

Estrategia

Valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en bonos domésticos estadounidenses y en bonos “Yankee,” así también como en eurobonos denominados en USD, emitidos por prestatarios cuyos valores hayan sido de calidad de inversión al momento de adquirirlos. El resto de los activos pueden invertirse en bonos y eurobonos diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y valores equivalentes, participaciones accionarias (máximo de 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o efectivo (máximo de 33%). Indice de referencia: JP Morgan US Traded.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Kenneth Odonnell


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,95%1,25%-7,95%7,51%-6,14%
2003-16,14%-3,43%-2,44%-3,18%-8,08%
2004-4,61%5,52%-2,52%1,17%-8,33%
200517,52%3,95%10,76%-0,74%2,84%
2006-9,08%-3,90%-5,77%4,41%-3,84%
2007-2,19%0,56%-2,02%-1,74%1,01%
200817,71%-3,68%-1,81%13,49%9,67%
2009-5,57%4,31%-7,89%-1,95%0,24%
201011,98%6,94%15,33%-7,83%-1,49%
201112,04%-5,80%-0,52%14,91%4,04%
2012-0,45%-3,94%7,51%-1,08%-2,56%
2013-8,56%2,17%-3,48%-4,52%-2,88%
201416,73%1,30%1,79%8,30%4,53%
201511,40%13,16%-3,74%0,20%2,06%
20164,14%-3,25%3,38%-1,14%5,34%
2017-1,01%-5,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Features (May 06, 2014) May 06, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012