RF JPY

Parvest Bond JPY

Parvest Bond JPY Classic-Distribution | LU0012182639

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Sep, 2017
11.893,00
-0,99%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond JPY Classic-Capitalisation (LU0012182712)5,66M JPY22.870,00 JPY0,75%1,12%0 JPY
Parvest Bond JPY Classic-Distribution (LU0012182639)0,19M JPY11.893,00 JPY0,75%1,12%0 JPY
Parvest Bond JPY I-Capitalisation (LU0102014627)19,09M JPY3.733,00 JPY0,30%0,48%3.000.000 JPY
Parvest Bond JPY N-Capitalisation (LU0107069717)0,75M JPY21.012,00 JPY0,75%1,62%0 JPY
Parvest Bond JPY Privilege-Capitalisation (LU0111478524)10,14M JPY96.654,00 JPY0,40%0,77%1.000.000 JPY

Estrategia

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en bonos domésticos japoneses y en bonos “Samurai” así también como en eurobonos denominados en JPY, emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, o que operen como conglomerados que tengan participaciones en compañías teniendo se domicilio social en Japón y cuyos valores hayan sido de calidad de inversión al momento de adquirirlos. El resto de los activos pueden invertirse en bonos y eurobonos diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos convertibles, acciones y valores equivalentes, participaciones accionarias (máximo de 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o efectivo (máximo de 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Naruki Nakamura


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-12,54%
2013-20,66%-3,66%-9,25%-1,01%-8,32%
20143,29%2,59%2,75%0,37%-2,37%
201511,30%11,77%-6,00%2,66%3,19%
20169,36%6,36%15,59%-2,22%-9,03%
20172,49%-7,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012