Parvest Bond JPY Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0012182712

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€182,28
-0,58% 1M
+1,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0012182712
2,09M€0,75%-0,75%0,00€1,58%
I
LU0102014627
1,48M€0,30%-0,30%0,00€2,21%
N
LU0107069717
1,13M€0,75%-0,75%0,00€1,07%
CLASSIC
LU0012182639
0,18M€0,75%-0,75%0,00€1,24%
PRIVILEGE
LU0111478524
0,05M€0,40%-0,40%0,00€1,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond JPY Classic-Capitalisation

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en bonos domésticos japoneses y en bonos “Samurai” así también como en eurobonos denominados en JPY, emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, o que operen como conglomerados que tengan participaciones en compañías teniendo se domicilio social en Japón y cuyos valores hayan sido de calidad de inversión al momento de adquirirlos. El resto de los activos pueden invertirse en bonos y eurobonos diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos convertibles, acciones y valores equivalentes, participaciones accionarias (máximo de 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o efectivo (máximo de 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond JPY

Entre los fondos de la categoría RF JPY

Comisiones Parvest Bond JPY Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF JPY

Ver más fondos de la categoría RF JPY de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,51% 7,37% 12,47%
1 año 7,56% 7,72% 7,95%
3 años 4,80% 1,58% 0,18%
5 años 16,33% 3,08% 3,07%
10 años 6,45% 0,63% 0,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,11% - - - -
201511,08% - - 2,40% -
20169,35%6,83%15,35%-1,54%-9,88%
2017-9,16%2,50%-6,54%-3,97%-1,26%
20185,89%3,20%1,51%-3,03%4,23%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,15-0,37
Beta1,001,00
Information Ratio-2,09-5,38
R-Squared99,99100,00
Sharpe Ratio1,240,22
Standard Deviation7,1213,26
Tracking Error0,090,07
Treynor Ratio8,862,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).