Mercado Monetario USD

Parvest Money Market USD

Parvest Money Market USD Classic-Capitalisation | LU0012186622

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
208,31
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Money Market USD Classic-Capitalisation (LU0012186622)375,84M USD208,31 USD0,50%0,31%0 USD
Parvest Money Market USD Classic-Distribution (LU0012186549)17,03M USD103,67 USD0,50%0,31%0 USD
Parvest Money Market USD I-Capitalisation (LU0102011102)39,63M USD96,60 USD0,20%0,22%3.000.000 USD
Parvest Money Market USD Privilege-Capitalisation (LU0111460589)45,63M USD1.012,53 USD0,25%0,27%100.000 USD

Estrategia Parvest Money Market USD

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario de los Estados Unidos. El fondo invertirá primariamente en bonos, “Yankees,”eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en USD. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia:Libor 3 meses (USD) - 0,125%


El fondo Parvest Money Market USD, con ISIN, LU0012186622 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Mercado Monetario USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -8,94% con una volatilidad del 7,11% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 18 fondos de la categoría Mercado Monetario USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 478.141.235 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Money Market USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Rena Walsh


Metadata


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Rentabilidad Parvest Money Market USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,00%2,41%-11,33%0,28%-5,57%
2003-16,28%-3,60%-4,83%-1,30%-7,54%
2004-6,56%2,74%1,06%-1,85%-8,31%
200518,35%5,07%8,01%1,16%3,09%
2006-6,47%-1,57%-4,31%2,15%-2,79%
2007-5,48%0,26%-0,24%-3,92%-1,64%
20087,45%-7,04%1,07%12,69%1,49%
2009-2,92%4,78%-5,30%-3,99%1,90%
20107,17%6,06%10,51%-10,21%1,82%
20113,49%-5,41%-2,11%8,08%3,41%
2012-1,44%-2,49%4,97%-1,34%-2,40%
2013-4,26%2,68%-1,20%-3,96%-1,74%
201413,96%-0,00%0,68%8,40%4,42%
201511,55%12,70%-3,58%-0,15%2,80%
20163,61%-4,56%2,72%-0,99%6,74%
2017-1,09%-5,91%-3,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Nov 02, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012