Mercado Monetario USD

Parvest Money Market USD

Parvest Money Market USD Classic-Capitalisation | LU0012186622

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

26 Jun, 2017
207,19
-0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Money Market USD Classic-Capitalisation (LU0012186622)492,20M USD207,19 USD0,50%0,18%0 USD
Parvest Money Market USD Classic-Distribution (LU0012186549)18,87M USD103,12 USD0,50%0,18%0 USD
Parvest Money Market USD I-Capitalisation (LU0102011102)21,41M USD96,04 USD0,20%0,15%3.000.000 USD
Parvest Money Market USD Privilege-Capitalisation (LU0111460589)45,14M USD1.006,93 USD0,25%0,18%100.000 USD

Estrategia

Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario de los Estados Unidos. El fondo invertirá primariamente en bonos, “Yankees,”eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en USD. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia:Libor 3 meses (USD) - 0,125%

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,18%PERCENT

Gestores

Rena Walsh


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,00%2,41%-11,33%0,28%-5,57%
2003-16,28%-3,60%-4,83%-1,30%-7,54%
2004-6,56%2,74%1,06%-1,85%-8,31%
200518,35%5,07%8,01%1,16%3,09%
2006-6,47%-1,57%-4,31%2,15%-2,79%
2007-5,48%0,26%-0,24%-3,92%-1,64%
20087,45%-7,04%1,07%12,69%1,49%
2009-2,92%4,78%-5,30%-3,99%1,90%
20107,17%6,06%10,51%-10,21%1,82%
20113,49%-5,41%-2,11%8,08%3,41%
2012-1,44%-2,49%4,97%-1,34%-2,40%
2013-4,26%2,68%-1,20%-3,96%-1,74%
201413,96%-0,00%0,68%8,40%4,42%
201511,55%12,70%-3,58%-0,15%2,80%
20163,61%-4,56%2,72%-0,99%6,74%
2017-1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Parvest Money Market USD

Valor
KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A.0,10M EUR