RF Diversificada USD

GAM Multibond Dollar Bond

GAM Multibond - Dollar Bond USD B | LU0012197074

GAM (Luxembourg) SA

19 Oct, 2017
349,63
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Multibond - Dollar Bond USD A (LU0012197157)5,82M USD105,72 USD0,80%1,15%0 USD
GAM Multibond - Dollar Bond USD B (LU0012197074)28,01M USD349,63 USD0,80%1,15%0 USD
GAM Multibond - Dollar Bond USD C (LU0100838852)0,02M USD377,03 USD0,50%0,65%500.000 USD
GAM Multibond - Dollar Bond USD E (LU0129118237)0,81M USD163,54 USD1,30%1,65%0 USD

Estrategia

El Fondo se orienta a inversores que con un sólo producto deseen cubrir sus necesidades de inversión en renta fija USD, al tiempo que den preferencia a títulos de solvencia financiera alta y muy alta. El Fondo invierte principalmente en bonos emitidos por estados y empresas denominados en USD. Se trata de inversiones de calidad (bonos de clasificación AAA a BBB). El objetivo radica en generar una rentabilidad comparable al mercado de bonos USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Donald Quigley


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,22%1,71%-7,03%6,37%-5,76%
2003-13,59%-2,67%-1,52%-2,04%-7,96%
2004-4,17%5,13%-1,81%0,78%-7,88%
200517,16%4,14%10,32%-0,43%2,41%
2006-7,85%-3,23%-5,30%4,32%-3,61%
2007-2,92%0,29%-1,75%-1,76%0,29%
2008-0,08%-6,19%-0,79%7,92%-0,51%
20093,50%4,18%-2,41%0,24%1,54%
201013,56%7,82%14,49%-7,26%-0,81%
201111,11%-5,44%-0,41%12,53%4,86%
20122,21%-2,37%7,23%0,15%-2,51%
2013-7,51%2,30%-4,23%-3,65%-2,01%
201419,24%1,70%2,15%8,43%5,85%
201510,56%14,03%-5,87%0,91%2,07%
20164,67%-1,72%4,81%-0,97%2,61%
2017-0,77%-5,03%-3,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Nov 24, 2011) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012