RF Deuda Pública EUR

DPAM Bonds L EMU Quants

DPAM Bonds L - EMU Quants A | LU0029255675

Degroof Petercam Asset Services S.A.

20 Sep, 2017
80,97
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - EMU Quants F (LU0238151921)0,98M EUR284,52 EUR0,20%0,43%25.000 EUR
DPAM Bonds L - EMU Quants B (LU0011829198)16,75M EUR277,31 EUR0,40%0,68%1 EUR
DPAM Bonds L - EMU Quants A (LU0029255675)5,54M EUR80,97 EUR0,40%0,72%1 EUR

Estrategia

The assets of this compartment are invested in bonds issued in all currencies, by first class debtors, with emphasis on bonds denominated in the currencies of the European Union. The compartment aims to achieve a wide spread while at the same time limiting the risks linked to exchange rate fluctuations. Additionally, cash in currencies and/or in euro can also be held in portfolio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,43%0,05%0,86%1,51%1,94%
20089,50%1,04%-1,93%4,86%5,40%
20094,08%0,70%0,94%2,59%-0,19%
2010-3,31%1,76%-3,25%1,31%-3,06%
20111,92%-0,69%0,06%3,99%-1,37%
201211,22%3,01%0,77%4,01%3,02%
20131,97%0,40%-0,43%1,14%0,86%
201412,34%4,23%2,79%2,54%2,26%
20150,71%3,92%-5,83%2,53%0,37%
20162,70%3,39%2,22%0,53%-3,34%
2017-1,05%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jun 28, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012