RF Deuda Pública EUR

DPAM Bonds L EMU Quants

DPAM Bonds L - EMU Quants A | LU0029255675

Degroof Petercam Asset Services S.A.

23 Nov, 2017
81,98
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - EMU Quants F (LU0238151921)0,98M EUR288,21 EUR0,20%0,43%25.000 EUR
DPAM Bonds L - EMU Quants B (LU0011829198)16,64M EUR280,78 EUR0,40%0,68%1 EUR
DPAM Bonds L - EMU Quants A (LU0029255675)4,56M EUR81,98 EUR0,40%0,72%1 EUR

Estrategia DPAM Bonds L EMU Quants

The assets of this compartment are invested in bonds issued in all currencies, by first class debtors, with emphasis on bonds denominated in the currencies of the European Union. The compartment aims to achieve a wide spread while at the same time limiting the risks linked to exchange rate fluctuations. Additionally, cash in currencies and/or in euro can also be held in portfolio.


El fondo DPAM Bonds L EMU Quants, con ISIN, LU0029255675 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 22.176.872 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones DPAM Bonds L EMU Quants

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DPAM Bonds L EMU Quants

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,43%0,05%0,86%1,51%1,94%
20089,50%1,04%-1,93%4,86%5,40%
20094,08%0,70%0,94%2,59%-0,19%
2010-3,31%1,76%-3,25%1,31%-3,06%
20111,92%-0,69%0,06%3,99%-1,37%
201211,22%3,01%0,77%4,01%3,02%
20131,97%0,40%-0,43%1,14%0,86%
201412,34%4,23%2,79%2,54%2,26%
20150,71%3,92%-5,83%2,53%0,37%
20162,70%3,39%2,22%0,53%-3,34%
2017-1,05%0,39%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jun 28, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012