UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc

P-ACC | LU0033034892

UBS ASSET MGMT

€2.024,21
+0,15% 1M
+2,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0033034892
396,06M€1,44%-1,44%0,00€2,56%
Q-ACC
LU0941351412
20,64M€1,00%-1,00%0,00€3,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Growth (CHF)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos CHF

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,44%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,88% -5,80% -7,40%
1 año -5,57% -5,70% -5,68%
3 años 7,88% 2,56% 2,06%
5 años 19,99% 3,71% 3,09%
10 años 108,34% 7,62% 7,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,23% - - - -
20158,26% - - - -
20163,17%-4,61%1,60%3,48%2,87%
20173,20%4,91%0,04%-1,78%0,12%
2018-7,10%-3,80%1,78%4,21%-8,95%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,14-0,32
Beta1,721,59
Information Ratio-0,16-0,01
R-Squared77,4186,12
Sharpe Ratio-0,680,05
Standard Deviation9,278,24
Tracking Error5,574,18
Treynor Ratio-3,670,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).