UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist

P-DIST | LU0033035352

UBS ASSET MGMT

CHF0,00
+0,09% 1M
+0,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) SF Yield (CHF)

El fondo invierte a escala mundial en bonos de alta calidad, renta variable seleccionada e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 20% y el 30% (media a largo plazo del 25%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Yield (CHF)

El fondo UBS (Lux) SF Yield (CHF), con ISIN, LU0033035352 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos CHF dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones UBS (Lux) SF Yield (CHF)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos CHF

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,69% 3,34% 4,19%
1 año -0,85% -0,85% -0,10%
3 años -1,67% -0,56% -0,11%
5 años 12,92% 2,46% 2,88%
10 años 60,20% 4,82% 4,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,64% - - - -
20146,41% - - - -
20157,04% - - -7,35%1,90%
20161,08%-1,76%0,12%1,75%1,00%
2017-3,58%2,71%-2,03%-2,97%-1,24%
2018 - -2,90%0,24% - -

Rendimiento mensual UBS (Lux) SF Yield (CHF) (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Sep 30, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,31-4,29
Beta0,511,04
Information Ratio-0,16-2,12
R-Squared9,4287,26
Sharpe Ratio0,06-0,55
Standard Deviation5,865,59
Tracking Error5,862,01
Treynor Ratio0,68-2,94