UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc

P-ACC | LU0033035865

UBS ASSET MGMT

€1.836,48
-3,15% 1M
-2,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0033035865
1.069,48M€1,15%-1,15%0,00€-1,03%
P-DIST
LU0033035352
506,35M€1,15%-1,15%0,00€-2,14%
Q-ACC
LU0941351768
52,39M€0,84%-0,84%0,00€-0,44%
Q-DIST
LU1240800372
30,23M€0,84%-0,84%0,00€-2,01%
K-1-ACC
LU0939686621
6,82M€0,72%-0,72%0,00€-0,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc

El fondo invierte a escala mundial en bonos de alta calidad, renta variable seleccionada e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 20% y el 30% (media a largo plazo del 25%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Yield (CHF)

El fondo UBS (Lux) SF Yield (CHF), con ISIN, LU0033035865 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos CHF dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos CHF

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,79% 3,62% 3,63%
1 año -3,35% -3,36% -3,02%
3 años -3,06% -1,03% -1,51%
5 años 15,43% 2,91% 2,17%
10 años 75,73% 5,80% 4,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,64% - - - -
20147,96% - - - -
20158,34% - - 1,90%1,90%
20162,71%-1,76%1,74%1,75%1,00%
2017-2,52%2,71%-0,95%-2,97%-1,24%
2018 - -2,90%0,95%2,84% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (Sep 30, 2017) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,23-1,50
Beta0,590,92
Information Ratio-0,09-0,73
R-Squared13,0466,67
Sharpe Ratio0,030,34
Standard Deviation5,664,22
Tracking Error5,472,45
Treynor Ratio0,261,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).