Mixtos Defensivos CHF

UBS (Lux) SF Yield (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc | LU0033035865

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Jul, 2018
2.153,62
0,43%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc (LU0033035865)1.097,41M CHF2.153,62 CHF1,15%1,49%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist (LU0033035352)520,45M CHF1.177,60 CHF1,15%1,49%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc (LU0941351768)54,21M CHF107,41 CHF0,84%0,90%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist (LU1240800372)31,95M CHF99,43 CHF0,84%0,90%0 CHF

Estrategia UBS (Lux) SF Yield (CHF)

El fondo invierte a escala mundial en bonos de alta calidad, renta variable seleccionada e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 20% y el 30% (media a largo plazo del 25%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Yield (CHF)

El fondo UBS (Lux) SF Yield (CHF), con ISIN, LU0033035865 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos CHF dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,91% con una volatilidad del 6,21% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.719.121.587 CHF a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones UBS (Lux) SF Yield (CHF)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


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Rentabilidad UBS (Lux) SF Yield (CHF)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,79%0,85%-2,64%-2,51%1,54%
2003-1,63%-3,75%0,02%1,65%0,53%
20043,65%2,15%0,38%-1,02%2,13%
20055,85%0,68%2,65%1,28%1,12%
2006-1,57%-1,43%-1,39%1,53%-0,26%
2007-3,66%-0,75%-1,89%-0,36%-0,72%
2008-0,57%0,43%-3,73%0,12%2,71%
200910,52%-6,40%6,09%7,90%3,15%
201020,63%6,70%5,08%0,99%6,54%
20110,82%-3,50%5,27%-3,21%2,54%
20126,95%3,65%0,32%2,18%0,66%
20132,78%2,36%-2,32%1,78%1,00%
20147,78%2,20%2,63%0,96%1,78%
20157,96%16,97%-1,89%-7,28%1,46%
20163,26%-1,25%1,98%1,17%1,35%
2017-2,69%2,44%-0,80%-2,89%-1,39%
2018-2,88%0,72%

Rendimiento mensual UBS (Lux) SF Yield (CHF)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 17, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) Jun 09, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Jun 09, 2018
Rulebook (Feb 27, 2015) Jul 13, 2018
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013